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华夏软件龙头混合发起式A - 基金主页(代码:020593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3690 0.0133 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6714 0.0229 1.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3690
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1708亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：施知序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.17%	0.35%	-7.16%	-10.06%	-26.65%	42.69%	-	69.92%
同类排名	4738/4981	1669/5421	3545/5424	2830/5380	4490/4741	2626/4207		-

华夏软件龙头混合发起式A(020593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3690	0.98%
2026-09-16	1.3557	0.30%
2026-09-15	1.3517	-0.16%
2026-09-14	1.3538	0.69%
2026-09-11	1.3445	-1.44%
2026-09-10	1.3642	-2.23%

华夏软件龙头混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	8.70%	0.87%
603019	中科曙光	0.0000	8.56%	1.38%
301162	国能日新	0.0000	8.25%	0.78%
603171	税友股份	0.0000	7.72%	3.20%
002415	海康威视	0.0000	7.61%	0.90%
688692	达梦数据	0.0000	5.74%	1.18%
01860	汇量科技	0.0000	5.07%	1.71%
002432	九安医疗	0.0000	4.92%	0.55%
300378	鼎捷数智	0.0000	4.61%	1.83%

华夏软件龙头混合发起式A(020593)基金档案

基金代码	020593	基金简称	华夏软件龙头混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	施知序	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.1708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%