天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询(017422)

今天最新净值 1.1119 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.1663亿
最近资产：24.11亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏

近一季天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1119	1.1119	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1140	1.1140	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1171	1.1171	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1171	1.1171	1.1182	1.1182	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2026-09-08	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1182	1.1182	1.1179	1.1179	0.0003	0.03%
2026-09-07	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1179	1.1179	1.1173	1.1173	0.0006	0.05%
2026-09-04	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1184	1.1184	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1184	1.1184	1.1176	1.1176	0.0008	0.07%
2026-09-02	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1207	1.1207	-0.0031	-0.28%

2026-09-01	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1220	1.1220	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1220	1.1220	1.1214	1.1214	0.0006	0.05%
2026-08-28	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1214	1.1214	1.1230	1.1230	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1230	1.1230	1.1203	1.1203	0.0027	0.24%
2026-08-26	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1188	1.1188	0.0015	0.13%
2026-08-25	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1199	1.1199	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1219	1.1219	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1219	1.1219	1.1216	1.1216	0.0003	0.03%
2026-08-20	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-08-19	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1243	1.1243	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1243	1.1243	1.1235	1.1235	0.0008	0.07%
2026-08-17	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1235	1.1235	1.1186	1.1186	0.0049	0.44%
2026-08-14	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1186	1.1186	1.1174	1.1174	0.0012	0.11%
2026-08-13	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1174	1.1174	1.1203	1.1203	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1176	1.1176	0.0027	0.24%

2026-08-11	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1197	1.1197	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1197	1.1197	1.1191	1.1191	0.0006	0.05%
2026-08-07	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1191	1.1191	1.1167	1.1167	0.0024	0.21%
2026-08-06	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2026-08-05	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1134	1.1134	0.0025	0.22%
2026-08-04	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1112	1.1112	0.0022	0.20%
2026-08-03	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1134	1.1134	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1118	1.1118	0.0016	0.14%
2026-07-30	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1118	1.1118	1.1152	1.1152	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1152	1.1152	1.1112	1.1112	0.0040	0.36%
2026-07-28	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1166	1.1166	-0.0054	-0.48%
2026-07-27	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1166	1.1166	1.1106	1.1106	0.0060	0.54%
2026-07-24	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1159	1.1159	-0.0053	-0.47%
2026-07-23	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1163	1.1163	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1164	1.1164	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1110	1.1110	0.0054	0.49%
2026-07-20	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1110	1.1110	1.1054	1.1054	0.0056	0.51%
2026-07-17	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1054	1.1054	1.1117	1.1117	-0.0063	-0.57%
2026-07-16	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1117	1.1117	1.1140	1.1140	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1159	1.1159	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1121	1.1121	0.0038	0.34%
2026-07-13	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1121	1.1121	1.1149	1.1149	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1197	1.1197	-0.0048	-0.43%
2026-07-09	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1197	1.1197	1.1149	1.1149	0.0048	0.43%
2026-07-08	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1140	1.1140	0.0009	0.08%
2026-07-07	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1159	1.1159	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1140	1.1140	0.0019	0.17%
2026-07-03	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1143	1.1143	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1214	1.1214	-0.0071	-0.63%
2026-07-01	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1214	1.1214	1.1239	1.1239	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1239	1.1239	1.1211	1.1211	0.0028	0.25%
2026-06-29	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1161	1.1161	0.0050	0.45%
2026-06-26	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1216	1.1216	-0.0055	-0.49%
2026-06-25	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1155	1.1155	0.0061	0.55%
2026-06-24	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1119	1.1119	0.0036	0.32%
2026-06-23	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1174	1.1174	-0.0055	-0.49%
2026-06-22	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1174	1.1174	1.1126	1.1126	0.0048	0.43%
2026-06-18	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1126	1.1126	1.1144	1.1144	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1144	1.1144	1.1130	1.1130	0.0014	0.13%
2026-06-16	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1158	1.1158	-0.0028	-0.25%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%