天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询(017422)
今天最新净值
1.1119
-0.0021 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1128
0.0000 -0.0007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1663亿
- 最近资产：24.11亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
近一月,天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0049 |
0.44% |
