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中银证券安怡债券C - 基金主页(代码:026243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0209 0.0031 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.35亿元
基金公司：
基金经理：罗雨曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.94%	-0.63%	-	-	-	-0.34%
同类排名		695/1764	1018/1766	804/1724				-

中银证券安怡债券C(026243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0198	-0.11%
2026-09-16	1.0209	0.30%
2026-09-15	1.0178	-0.05%
2026-09-14	1.0183	0.00%
2026-09-11	1.0183	-0.24%
2026-09-10	1.0207	-0.12%

中银证券安怡债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	0.85%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	0.79%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.78%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.72%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
300857	协创数据	0.0000	0.54%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	0.41%	0.47%
688519	南亚新材	0.0000	0.36%	18.03%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.30%	3.21%

中银证券安怡债券C(026243)基金档案

基金代码	026243	基金简称	中银证券安怡债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗雨曹张琪	基金托管人		基金公司
最近资产	5.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%