中银证券安怡债券C基金净值查询(026243)

今天最新净值 1.0183 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0183
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.35亿元
基金公司：
基金经理：罗雨曹张琪

近一季中银证券安怡债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安怡债券C(026243)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026243	中银证券安怡债券C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	026243	中银证券安怡债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-09-11	026243	中银证券安怡债券C	1.0183	1.0183	1.0207	1.0207	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026243	中银证券安怡债券C	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026243	中银证券安怡债券C	1.0219	1.0219	1.0222	1.0222	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026243	中银证券安怡债券C	1.0222	1.0222	1.0230	1.0230	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	026243	中银证券安怡债券C	1.0230	1.0230	1.0213	1.0213	0.0017	0.17%
2026-09-04	026243	中银证券安怡债券C	1.0213	1.0213	1.0231	1.0231	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	026243	中银证券安怡债券C	1.0231	1.0231	1.0206	1.0206	0.0025	0.24%
2026-09-02	026243	中银证券安怡债券C	1.0206	1.0206	1.0227	1.0227	-0.0021	-0.21%

2026-09-01	026243	中银证券安怡债券C	1.0227	1.0227	1.0248	1.0248	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	026243	中银证券安怡债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026243	中银证券安怡债券C	1.0249	1.0249	1.0260	1.0260	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026243	中银证券安怡债券C	1.0260	1.0260	1.0225	1.0225	0.0035	0.34%
2026-08-26	026243	中银证券安怡债券C	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-08-25	026243	中银证券安怡债券C	1.0225	1.0225	1.0236	1.0236	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026243	中银证券安怡债券C	1.0236	1.0236	1.0262	1.0262	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	026243	中银证券安怡债券C	1.0262	1.0262	1.0238	1.0238	0.0024	0.23%
2026-08-20	026243	中银证券安怡债券C	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2026-08-19	026243	中银证券安怡债券C	1.0215	1.0215	1.0300	1.0300	-0.0085	-0.83%
2026-08-18	026243	中银证券安怡债券C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2026-08-17	026243	中银证券安怡债券C	1.0295	1.0295	1.0234	1.0234	0.0061	0.60%
2026-08-14	026243	中银证券安怡债券C	1.0234	1.0234	1.0204	1.0204	0.0030	0.29%
2026-08-13	026243	中银证券安怡债券C	1.0204	1.0204	1.0226	1.0226	-0.0022	-0.22%
2026-08-12	026243	中银证券安怡债券C	1.0226	1.0226	1.0196	1.0196	0.0030	0.29%

2026-08-11	026243	中银证券安怡债券C	1.0196	1.0196	1.0226	1.0226	-0.0030	-0.29%
2026-08-10	026243	中银证券安怡债券C	1.0226	1.0226	1.0215	1.0215	0.0011	0.11%
2026-08-07	026243	中银证券安怡债券C	1.0215	1.0215	1.0174	1.0174	0.0041	0.40%
2026-08-06	026243	中银证券安怡债券C	1.0174	1.0174	1.0155	1.0155	0.0019	0.19%
2026-08-05	026243	中银证券安怡债券C	1.0155	1.0155	1.0101	1.0101	0.0054	0.53%
2026-08-04	026243	中银证券安怡债券C	1.0101	1.0101	1.0048	1.0048	0.0053	0.53%
2026-08-03	026243	中银证券安怡债券C	1.0048	1.0048	1.0073	1.0073	-0.0025	-0.25%
2026-07-31	026243	中银证券安怡债券C	1.0073	1.0073	1.0051	1.0051	0.0022	0.22%
2026-07-30	026243	中银证券安怡债券C	1.0051	1.0051	1.0081	1.0081	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	026243	中银证券安怡债券C	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2026-07-28	026243	中银证券安怡债券C	1.0077	1.0077	1.0143	1.0143	-0.0066	-0.65%
2026-07-27	026243	中银证券安怡债券C	1.0143	1.0143	1.0103	1.0103	0.0040	0.40%
2026-07-24	026243	中银证券安怡债券C	1.0103	1.0103	1.0126	1.0126	-0.0023	-0.23%
2026-07-23	026243	中银证券安怡债券C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	026243	中银证券安怡债券C	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	026243	中银证券安怡债券C	1.0138	1.0138	1.0093	1.0093	0.0045	0.45%
2026-07-20	026243	中银证券安怡债券C	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	026243	中银证券安怡债券C	1.0109	1.0109	1.0156	1.0156	-0.0047	-0.46%
2026-07-16	026243	中银证券安怡债券C	1.0156	1.0156	1.0200	1.0200	-0.0044	-0.43%
2026-07-15	026243	中银证券安怡债券C	1.0200	1.0200	1.0231	1.0231	-0.0031	-0.30%
2026-07-14	026243	中银证券安怡债券C	1.0231	1.0231	1.0183	1.0183	0.0048	0.47%
2026-07-13	026243	中银证券安怡债券C	1.0183	1.0183	1.0249	1.0249	-0.0066	-0.64%
2026-07-10	026243	中银证券安怡债券C	1.0249	1.0249	1.0287	1.0287	-0.0038	-0.37%
2026-07-09	026243	中银证券安怡债券C	1.0287	1.0287	1.0244	1.0244	0.0043	0.42%
2026-07-08	026243	中银证券安怡债券C	1.0244	1.0244	1.0268	1.0268	-0.0024	-0.23%
2026-07-07	026243	中银证券安怡债券C	1.0268	1.0268	1.0302	1.0302	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	026243	中银证券安怡债券C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-07-03	026243	中银证券安怡债券C	1.0302	1.0302	1.0275	1.0275	0.0027	0.26%
2026-07-02	026243	中银证券安怡债券C	1.0275	1.0275	1.0341	1.0341	-0.0066	-0.64%
2026-07-01	026243	中银证券安怡债券C	1.0341	1.0341	1.0360	1.0360	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	026243	中银证券安怡债券C	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340	0.0020	0.19%
2026-06-29	026243	中银证券安怡债券C	1.0340	1.0340	1.0321	1.0321	0.0019	0.18%
2026-06-26	026243	中银证券安怡债券C	1.0321	1.0321	1.0346	1.0346	-0.0025	-0.24%
2026-06-25	026243	中银证券安怡债券C	1.0346	1.0346	1.0322	1.0322	0.0024	0.23%
2026-06-24	026243	中银证券安怡债券C	1.0322	1.0322	1.0293	1.0293	0.0029	0.28%
2026-06-23	026243	中银证券安怡债券C	1.0293	1.0293	1.0333	1.0333	-0.0040	-0.39%
2026-06-22	026243	中银证券安怡债券C	1.0333	1.0333	1.0280	1.0280	0.0053	0.52%
2026-06-18	026243	中银证券安怡债券C	1.0280	1.0280	1.0263	1.0263	0.0017	0.17%
2026-06-17	026243	中银证券安怡债券C	1.0263	1.0263	1.0211	1.0211	0.0052	0.51%
2026-06-16	026243	中银证券安怡债券C	1.0211	1.0211	1.0198	1.0198	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%