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景顺长城安瑞混合A - 基金主页(代码:012137)

今天最新净值 1.0480 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0485 0.0048 0.4637%
  • 累计净值:1.0480
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  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:李怡文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.53% 0.32% 3.77% 4.97% 2.95% - - 4.81%
同类排名 49/1382 461/1398 122/1397 35/1377 104/1273 0/1119 0/631 -
景顺长城安瑞混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01898 中煤能源 99.4000 3.67% 0.79%
601225 陕西煤业 21.8600 3.57% 0.36%
00883 中国海洋石油 68.5000 3.33% 2.95%
00753 中国国航 72.8000 2.79% 1.60%
01208 五矿资源 100.8000 1.49% 1.66%
600489 中金黄金 0.0000 1.41% 6.88%
000858 五 粮 液 1.0800 1.40% 0.27%
688012 中微公司 0.0000 1.22% 0.03%
01177 中国生物制药 0.0000 1.18% 0.33%
01093 石药集团 0.0000 1.12% -1.91%
景顺长城安瑞混合A(012137)基金档案
基金代码 012137 基金简称 景顺长城安瑞混合A 基金全称
发行日期 2022-06-22~2022-09-21 成立日期 基金类型
基金经理 李怡文 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率