景顺长城安瑞混合A基金净值查询(012137)

今天最新净值 1.2875 -0.0025 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2875
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6582亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一季景顺长城安瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安瑞混合A(012137)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2914	1.2914	1.2875	1.2875	0.0039	0.30%
2026-09-15	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2875	1.2875	1.2900	1.2900	-0.0025	-0.19%
2026-09-14	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2900	1.2900	1.2955	1.2955	-0.0055	-0.42%
2026-09-11	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2955	1.2955	1.3004	1.3004	-0.0049	-0.38%
2026-09-10	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3004	1.3004	1.3069	1.3069	-0.0065	-0.50%
2026-09-09	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3069	1.3069	1.3075	1.3075	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3075	1.3075	1.3025	1.3025	0.0050	0.38%
2026-09-07	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3025	1.3025	1.3013	1.3013	0.0012	0.09%
2026-09-04	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3013	1.3013	1.2972	1.2972	0.0041	0.32%
2026-09-03	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2972	1.2972	1.2970	1.2970	0.0002	0.02%

2026-09-02	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2970	1.2970	1.3051	1.3051	-0.0081	-0.62%
2026-09-01	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3051	1.3051	1.3085	1.3085	-0.0034	-0.26%
2026-08-31	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3085	1.3085	1.3111	1.3111	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3111	1.3111	1.3113	1.3113	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3113	1.3113	1.3076	1.3076	0.0037	0.28%
2026-08-26	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3076	1.3076	1.3054	1.3054	0.0022	0.17%
2026-08-25	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3054	1.3054	1.3048	1.3048	0.0006	0.05%
2026-08-24	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3048	1.3048	1.3128	1.3128	-0.0080	-0.61%
2026-08-21	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3128	1.3128	1.3078	1.3078	0.0050	0.38%
2026-08-20	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3078	1.3078	1.3046	1.3046	0.0032	0.25%
2026-08-19	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3046	1.3046	1.3153	1.3153	-0.0107	-0.81%
2026-08-18	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3153	1.3153	1.3114	1.3114	0.0039	0.30%
2026-08-17	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3114	1.3114	1.3004	1.3004	0.0110	0.85%
2026-08-14	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3004	1.3004	1.2968	1.2968	0.0036	0.28%
2026-08-13	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2968	1.2968	1.3006	1.3006	-0.0038	-0.29%

2026-08-12	012137	景顺长城安瑞混合A	1.3006	1.3006	1.2990	1.2990	0.0016	0.12%
2026-08-11	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2990	1.2990	1.2995	1.2995	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2995	1.2995	1.2950	1.2950	0.0045	0.35%
2026-08-07	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2950	1.2950	1.2904	1.2904	0.0046	0.36%
2026-08-06	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2904	1.2904	1.2901	1.2901	0.0003	0.02%
2026-08-05	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2901	1.2901	1.2893	1.2893	0.0008	0.06%
2026-08-04	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2893	1.2893	1.2873	1.2873	0.0020	0.16%
2026-08-03	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2873	1.2873	1.2873	1.2873	0.0000	0.00%
2026-07-31	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2873	1.2873	1.2871	1.2871	0.0002	0.02%
2026-07-30	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2871	1.2871	1.2904	1.2904	-0.0033	-0.26%
2026-07-29	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2904	1.2904	1.2849	1.2849	0.0055	0.43%
2026-07-28	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2849	1.2849	1.2900	1.2900	-0.0051	-0.40%
2026-07-27	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2900	1.2900	1.2856	1.2856	0.0044	0.34%
2026-07-24	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2856	1.2856	1.2956	1.2956	-0.0100	-0.77%
2026-07-23	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2956	1.2956	1.2939	1.2939	0.0017	0.13%
2026-07-22	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2939	1.2939	1.2876	1.2876	0.0063	0.49%
2026-07-21	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2876	1.2876	1.2834	1.2834	0.0042	0.33%
2026-07-20	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2834	1.2834	1.2679	1.2679	0.0155	1.22%
2026-07-17	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2679	1.2679	1.2805	1.2805	-0.0126	-0.98%
2026-07-16	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2805	1.2805	1.2828	1.2828	-0.0023	-0.18%
2026-07-15	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2828	1.2828	1.2806	1.2806	0.0022	0.17%
2026-07-14	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2806	1.2806	1.2721	1.2721	0.0085	0.67%
2026-07-13	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2721	1.2721	1.2762	1.2762	-0.0041	-0.32%
2026-07-10	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2762	1.2762	1.2770	1.2770	-0.0008	-0.06%
2026-07-09	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2770	1.2770	1.2748	1.2748	0.0022	0.17%
2026-07-08	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2748	1.2748	1.2709	1.2709	0.0039	0.31%
2026-07-07	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2709	1.2709	1.2816	1.2816	-0.0107	-0.83%
2026-07-06	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2816	1.2816	1.2785	1.2785	0.0031	0.24%
2026-07-03	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2785	1.2785	1.2735	1.2735	0.0050	0.39%
2026-07-02	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2735	1.2735	1.2753	1.2753	-0.0018	-0.14%
2026-07-01	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2753	1.2753	1.2714	1.2714	0.0039	0.31%
2026-06-30	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2714	1.2714	1.2766	1.2766	-0.0052	-0.41%
2026-06-29	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2766	1.2766	1.2672	1.2672	0.0094	0.74%
2026-06-26	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2672	1.2672	1.2787	1.2787	-0.0115	-0.90%
2026-06-25	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2787	1.2787	1.2794	1.2794	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2794	1.2794	1.2787	1.2787	0.0007	0.05%
2026-06-23	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2787	1.2787	1.2891	1.2891	-0.0104	-0.81%
2026-06-22	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2891	1.2891	1.2854	1.2854	0.0037	0.29%
2026-06-18	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2854	1.2854	1.2939	1.2939	-0.0085	-0.66%
2026-06-17	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2939	1.2939	1.2927	1.2927	0.0012	0.09%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%