景顺长城安瑞混合A基金净值查询(012137)
今天最新净值
1.0725
0.0103 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0699
-0.0026 -0.2451%
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一周,景顺长城安瑞混合A(012137)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0103 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
012137 |
景顺长城安瑞混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0117 |
-1.09% |
