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景顺长城安瑞混合A基金净值查询(012137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2914 0.0039 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3391 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2914
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6582亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一周景顺长城安瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城安瑞混合A(012137)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2862	1.2862	1.2914	1.2914	-0.0052	-0.40%
2026-09-16	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2914	1.2914	1.2875	1.2875	0.0039	0.30%
2026-09-15	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2875	1.2875	1.2900	1.2900	-0.0025	-0.19%
2026-09-14	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2900	1.2900	1.2955	1.2955	-0.0055	-0.42%
2026-09-11	012137	景顺长城安瑞混合A	1.2955	1.2955	1.3004	1.3004	-0.0049	-0.38%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%