收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.19% | -0.18% | 0.91% | 1.53% | 1.73% | 2.85% | 10.91% | 39.92% |
同类排名 | 529/1382 | 1098/1398 | 1130/1397 | 635/1377 | 248/1273 | 375/1119 | 57/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0612元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 127.3800 | 0.24% | 1.34% |
601939 | 建设银行 | 70.1600 | 0.21% | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 77.5700 | 0.18% | 0.37% |
601988 | 中国银行 | 92.4700 | 0.18% | 0.43% |
600642 | 申能股份 | 49.0100 | 0.17% | -1.32% |
605098 | 行动教育 | 6.9700 | 0.13% | 5.45% |
600033 | 福建高速 | 84.4100 | 0.12% | 1.52% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 0.12% | -0.03% |
000550 | 江铃汽车 | 7.2000 | 0.09% | -4.16% |
300102 | 乾照光电 | 29.6700 | 0.09% | 3.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |