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华夏睿磐泰利混合A(华夏睿磐泰利定开混合A)基金净值查询(005177)

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今天最新净值 1.5316 0.0012 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4839 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5928
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.6897亿
最近资产：18.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

近一周华夏睿磐泰利混合A|华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5317	1.5929	1.5316	1.5928	0.0001	0.01%
2026-09-14	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5316	1.5928	1.5304	1.5916	0.0012	0.08%
2026-09-11	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5304	1.5916	1.5342	1.5954	-0.0038	-0.25%
2026-09-10	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5342	1.5954	1.5359	1.5971	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5359	1.5971	1.5357	1.5969	0.0002	0.01%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%