天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询(017421)

今天最新净值 1.1277 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.1399亿
最近资产：7.87亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏

近一季天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1277	1.1277	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1298	1.1298	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1330	1.1330	-0.0032	-0.28%
2026-09-10	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1330	1.1330	1.1341	1.1341	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-09-08	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1340	1.1340	1.1337	1.1337	0.0003	0.03%
2026-09-07	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2026-09-04	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1342	1.1342	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1333	1.1333	0.0009	0.08%
2026-09-02	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1366	1.1366	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1378	1.1378	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1372	1.1372	0.0006	0.05%
2026-08-28	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1388	1.1388	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1360	1.1360	0.0028	0.25%
2026-08-26	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1345	1.1345	0.0015	0.13%
2026-08-25	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1356	1.1356	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1376	1.1376	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1373	1.1373	0.0003	0.03%
2026-08-20	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1373	1.1373	1.1356	1.1356	0.0017	0.15%
2026-08-19	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1400	1.1400	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1391	1.1391	0.0009	0.08%
2026-08-17	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1341	1.1341	0.0050	0.44%
2026-08-14	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1341	1.1341	1.1329	1.1329	0.0012	0.11%
2026-08-13	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1329	1.1329	1.1359	1.1359	-0.0030	-0.26%
2026-08-12	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1359	1.1359	1.1331	1.1331	0.0028	0.25%

2026-08-11	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1352	1.1352	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1352	1.1352	1.1346	1.1346	0.0006	0.05%
2026-08-07	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1322	1.1322	0.0024	0.21%
2026-08-06	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1322	1.1322	1.1313	1.1313	0.0009	0.08%
2026-08-05	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1313	1.1313	1.1288	1.1288	0.0025	0.22%
2026-08-04	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1288	1.1288	1.1265	1.1265	0.0023	0.20%
2026-08-03	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1265	1.1265	1.1287	1.1287	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1287	1.1287	1.1271	1.1271	0.0016	0.14%
2026-07-30	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1271	1.1271	1.1305	1.1305	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1305	1.1305	1.1264	1.1264	0.0041	0.36%
2026-07-28	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1264	1.1264	1.1319	1.1319	-0.0055	-0.49%
2026-07-27	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1319	1.1319	1.1257	1.1257	0.0062	0.55%
2026-07-24	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1257	1.1257	1.1311	1.1311	-0.0054	-0.48%
2026-07-23	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1311	1.1311	1.1315	1.1315	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1316	1.1316	1.1262	1.1262	0.0054	0.48%
2026-07-20	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1262	1.1262	1.1204	1.1204	0.0058	0.52%
2026-07-17	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1268	1.1268	-0.0064	-0.57%
2026-07-16	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1268	1.1268	1.1291	1.1291	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1291	1.1291	1.1310	1.1310	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1310	1.1310	1.1272	1.1272	0.0038	0.34%
2026-07-13	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1272	1.1272	1.1300	1.1300	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1348	1.1348	-0.0048	-0.42%
2026-07-09	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1299	1.1299	0.0049	0.43%
2026-07-08	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1290	1.1290	0.0009	0.08%
2026-07-07	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1290	1.1290	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1309	1.1309	1.1290	1.1290	0.0019	0.17%
2026-07-03	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1365	1.1365	-0.0073	-0.64%
2026-07-01	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1365	1.1365	1.1390	1.1390	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1361	1.1361	0.0029	0.26%
2026-06-29	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1310	1.1310	0.0051	0.45%
2026-06-26	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1310	1.1310	1.1365	1.1365	-0.0055	-0.48%
2026-06-25	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1365	1.1365	1.1303	1.1303	0.0062	0.55%
2026-06-24	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1303	1.1303	1.1267	1.1267	0.0036	0.32%
2026-06-23	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1267	1.1267	1.1323	1.1323	-0.0056	-0.49%
2026-06-22	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1323	1.1323	1.1274	1.1274	0.0049	0.43%
2026-06-18	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1274	1.1274	1.1292	1.1292	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1278	1.1278	0.0014	0.12%
2026-06-16	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1278	1.1278	1.1306	1.1306	-0.0028	-0.25%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%