| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.49% | -2.73% | -1.01% | 0.77% | - | - | - | 2.03% |
| 同类排名 | 2737/4773 | 4624/5467 | 679/5421 | 888/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9514 | -0.19% |
| 2026-09-17 | 0.9532 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 0.9601 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 0.9572 | -1.28% |
| 2026-09-14 | 0.9695 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 0.9677 | -1.27% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00008 | 电讯盈科 | 72.5000 | 2.95% | 1.21% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.91% | 2.18% |
| 03328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.89% | 1.95% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 2.84% | 2.74% |
| 01088 | 中国神华 | 13.4000 | 2.69% | -2.67% |
| 00857 | 中国石油股份 | 59.4000 | 2.66% | -0.65% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.64% | 1.93% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.64% | -0.39% |
| 03998 | 波司登 | 0.0000 | 2.57% | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |