华夏标普港股通低波红利ETF基金净值查询(159118)
今天最新净值
0.9684
-0.0145 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9774
0.0090 0.9333%
- 累计净值：0.9684
- 成立日期：2025-11-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季,华夏标普港股通低波红利ETF(159118)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9710 |
0.9710 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9684 |
0.9684 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0145 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9829 |
0.9829 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9781 |
0.9781 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9800 |
0.9800 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9804 |
0.9804 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9912 |
0.9912 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2025-12-05 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
1.0040 |
1.0040 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
1.0034 |
1.0034 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0033 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
1.0001 |
1.0001 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
1.0080 |
1.0080 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-12-01 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9981 |
0.9981 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9909 |
0.9909 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9955 |
0.9955 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9962 |
0.9962 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
0.9919 |
0.9919 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
