上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询(014113)
今天最新净值
1.1485
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5108
0.0073 0.4861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2579亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈博
近一季,上银未来生活灵活配置混合C(014113)基金累计收益率-13.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0230 |
2.05% |
| 2026-09-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0101 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0178 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0481 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0174 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0224 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0184 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0767 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0544 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0265 |
2.37% |
| 2026-08-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0220 |
2.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0252 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0113 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0502 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0281 |
1.0281 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0653 |
6.78% |
| 2026-08-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0204 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0421 |
4.47% |
| 2026-07-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9411 |
0.9411 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0694 |
-7.37% |
| 2026-07-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0799 |
-7.88% |
| 2026-07-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0359 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0272 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0299 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0970 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0665 |
-6.46% |
| 2026-07-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.1089 |
-9.93% |
| 2026-07-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0473 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0519 |
-4.14% |
| 2026-07-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0363 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0892 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0642 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0641 |
4.72% |
| 2026-07-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0474 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0353 |
-2.45% |
| 2026-07-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0717 |
-4.66% |
| 2026-07-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0792 |
5.36% |
| 2026-06-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0632 |
-4.25% |
| 2026-06-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0326 |
2.15% |
| 2026-06-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0419 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0210 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0188 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0280 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0265 |
1.90% |
