上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询(014113)
今天最新净值
1.1485
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5108
0.0073 0.4861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2579亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈博
近一月,上银未来生活灵活配置混合C(014113)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0230 |
2.05% |
| 2026-09-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0101 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0178 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0481 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0174 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0224 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0184 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0767 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0544 |
4.75% |
