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南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

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今天最新净值 0.7496 -0.0100 -1.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7833 0.0046 0.5848% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7496
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4660亿
  • 最近资产：3.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄亮 毕凯 恽雷
近一季南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7520 0.7520 0.7496 0.7496 0.0024 0.32%
2026-09-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7496 0.7496 0.7596 0.7596 -0.0100 -1.33%
2026-09-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7596 0.7596 0.7555 0.7555 0.0041 0.54%
2026-09-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7555 0.7555 0.7612 0.7612 -0.0057 -0.75%
2026-09-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7612 0.7612 0.7606 0.7606 0.0006 0.08%
2026-09-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7606 0.7606 0.7623 0.7623 -0.0017 -0.22%
2026-09-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7623 0.7623 0.7613 0.7613 0.0010 0.13%
2026-09-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7613 0.7613 0.7673 0.7673 -0.0060 -0.78%
2026-09-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7673 0.7673 0.7619 0.7619 0.0054 0.71%
2026-09-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7619 0.7619 0.7576 0.7576 0.0043 0.57%
2026-09-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7576 0.7576 0.7549 0.7549 0.0027 0.36%
2026-09-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7549 0.7549 0.7541 0.7541 0.0008 0.11%
2026-08-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7541 0.7541 0.7577 0.7577 -0.0036 -0.48%
2026-08-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7577 0.7577 0.7573 0.7573 0.0004 0.05%
2026-08-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7573 0.7573 0.7587 0.7587 -0.0014 -0.18%
2026-08-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7587 0.7587 0.7563 0.7563 0.0024 0.32%
2026-08-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7563 0.7563 0.7495 0.7495 0.0068 0.91%
2026-08-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7495 0.7495 0.7595 0.7595 -0.0100 -1.32%
2026-08-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7595 0.7595 0.7523 0.7523 0.0072 0.96%
2026-08-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7523 0.7523 0.7459 0.7459 0.0064 0.86%
2026-08-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7459 0.7459 0.7488 0.7488 -0.0029 -0.39%
2026-08-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7488 0.7488 0.7444 0.7444 0.0044 0.59%
2026-08-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7444 0.7444 0.7356 0.7356 0.0088 1.20%
2026-08-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7356 0.7356 0.7391 0.7391 -0.0035 -0.47%
2026-08-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7391 0.7391 0.7431 0.7431 -0.0040 -0.54%
2026-08-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7431 0.7431 0.7464 0.7464 -0.0033 -0.44%
2026-08-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7464 0.7464 0.7498 0.7498 -0.0034 -0.45%
2026-08-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7498 0.7498 0.7404 0.7404 0.0094 1.27%
2026-08-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7404 0.7404 0.7355 0.7355 0.0049 0.67%
2026-08-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7355 0.7355 0.7417 0.7417 -0.0062 -0.84%
2026-08-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7417 0.7417 0.7426 0.7426 -0.0009 -0.12%
2026-08-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7426 0.7426 0.7429 0.7429 -0.0003 -0.04%
2026-08-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7429 0.7429 0.7418 0.7418 0.0011 0.15%
2026-07-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7418 0.7418 0.7411 0.7411 0.0007 0.09%
2026-07-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7411 0.7411 0.7401 0.7401 0.0010 0.14%
2026-07-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7401 0.7401 0.7268 0.7268 0.0133 1.83%
2026-07-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7268 0.7268 0.7234 0.7234 0.0034 0.47%
2026-07-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7234 0.7234 0.7189 0.7189 0.0045 0.63%
2026-07-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7189 0.7189 0.7280 0.7280 -0.0091 -1.25%
2026-07-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7280 0.7280 0.7191 0.7191 0.0089 1.24%
2026-07-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7191 0.7191 0.7231 0.7231 -0.0040 -0.55%
2026-07-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7231 0.7231 0.7224 0.7224 0.0007 0.10%
2026-07-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7224 0.7224 0.7065 0.7065 0.0159 2.25%
2026-07-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7065 0.7065 0.7183 0.7183 -0.0118 -1.64%
2026-07-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7183 0.7183 0.7131 0.7131 0.0052 0.73%
2026-07-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7131 0.7131 0.7042 0.7042 0.0089 1.26%
2026-07-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7042 0.7042 0.6969 0.6969 0.0073 1.05%
2026-07-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6969 0.6969 0.6982 0.6982 -0.0013 -0.19%
2026-07-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6982 0.6982 0.6945 0.6945 0.0037 0.53%
2026-07-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6945 0.6945 0.7009 0.7009 -0.0064 -0.92%
2026-07-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7009 0.7009 0.6938 0.6938 0.0071 1.02%
2026-07-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6938 0.6938 0.6988 0.6988 -0.0050 -0.72%
2026-07-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6988 0.6988 0.6956 0.6956 0.0032 0.46%
2026-07-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6956 0.6956 0.6875 0.6875 0.0081 1.18%
2026-07-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6875 0.6875 0.6955 0.6955 -0.0080 -1.15%
2026-07-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6955 0.6955 0.6959 0.6959 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6959 0.6959 0.7001 0.7001 -0.0042 -0.60%
2026-06-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7001 0.7001 0.7026 0.7026 -0.0025 -0.36%
2026-06-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7026 0.7026 0.7132 0.7132 -0.0106 -1.49%
2026-06-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7132 0.7132 0.7155 0.7155 -0.0023 -0.32%
2026-06-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7155 0.7155 0.7215 0.7215 -0.0060 -0.83%
2026-06-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7215 0.7215 0.7342 0.7342 -0.0127 -1.73%
2026-06-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7342 0.7342 0.7329 0.7329 0.0013 0.18%
2026-06-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7329 0.7329 0.7440 0.7440 -0.0111 -1.49%
2026-06-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7440 0.7440 0.7513 0.7513 -0.0073 -0.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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