南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

今天最新净值 0.7520 0.0024 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7833 0.0046 0.5848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7520
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4660亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：
基金经理：黄亮毕凯恽雷

近一月南方沪港深核心优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7489	0.7489	0.7520	0.7520	-0.0031	-0.41%
2026-09-16	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7520	0.7520	0.7496	0.7496	0.0024	0.32%
2026-09-15	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7496	0.7496	0.7596	0.7596	-0.0100	-1.33%
2026-09-14	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7596	0.7596	0.7555	0.7555	0.0041	0.54%
2026-09-11	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7555	0.7555	0.7612	0.7612	-0.0057	-0.75%
2026-09-10	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7612	0.7612	0.7606	0.7606	0.0006	0.08%
2026-09-09	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7606	0.7606	0.7623	0.7623	-0.0017	-0.22%
2026-09-08	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7623	0.7623	0.7613	0.7613	0.0010	0.13%
2026-09-07	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7613	0.7613	0.7673	0.7673	-0.0060	-0.78%
2026-09-04	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7673	0.7673	0.7619	0.7619	0.0054	0.71%

2026-09-03	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7619	0.7619	0.7576	0.7576	0.0043	0.57%
2026-09-02	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7576	0.7576	0.7549	0.7549	0.0027	0.36%
2026-09-01	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7549	0.7549	0.7541	0.7541	0.0008	0.11%
2026-08-31	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7541	0.7541	0.7577	0.7577	-0.0036	-0.48%
2026-08-28	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7577	0.7577	0.7573	0.7573	0.0004	0.05%
2026-08-27	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7573	0.7573	0.7587	0.7587	-0.0014	-0.18%
2026-08-26	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7587	0.7587	0.7563	0.7563	0.0024	0.32%
2026-08-25	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7563	0.7563	0.7495	0.7495	0.0068	0.91%
2026-08-24	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7495	0.7495	0.7595	0.7595	-0.0100	-1.32%
2026-08-21	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7595	0.7595	0.7523	0.7523	0.0072	0.96%
2026-08-20	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7523	0.7523	0.7459	0.7459	0.0064	0.86%
2026-08-19	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7459	0.7459	0.7488	0.7488	-0.0029	-0.39%
2026-08-18	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7488	0.7488	0.7444	0.7444	0.0044	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%