招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)基金净值查询(561960)

今天最新净值 1.2905 -0.0063 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3221 -0.0056 -0.4237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3145
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1317亿
最近资产：1.31亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商中证国新央企股东回报ETF|央企回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)基金累计收益率7.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2853	1.3093	1.2905	1.3145	-0.0052	-0.40%
2026-09-14	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2905	1.3145	1.2968	1.3208	-0.0063	-0.49%
2026-09-11	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2968	1.3208	1.3117	1.3357	-0.0149	-1.14%
2026-09-10	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3117	1.3357	1.3213	1.3453	-0.0096	-0.73%
2026-09-09	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3213	1.3453	1.3013	1.3253	0.0200	1.51%
2026-09-08	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3013	1.3253	1.2869	1.3109	0.0144	1.11%
2026-09-07	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2869	1.3109	1.2937	1.3177	-0.0068	-0.53%
2026-09-04	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2937	1.3177	1.2968	1.3208	-0.0031	-0.24%
2026-09-03	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2968	1.3208	1.2914	1.3154	0.0054	0.42%
2026-09-02	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2914	1.3154	1.3088	1.3328	-0.0174	-1.35%

2026-09-01	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3088	1.3328	1.3046	1.3286	0.0042	0.32%
2026-08-31	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3046	1.3286	1.3043	1.3283	0.0003	0.02%
2026-08-28	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3043	1.3283	1.2918	1.3158	0.0125	0.96%
2026-08-27	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2918	1.3158	1.2815	1.3055	0.0103	0.80%
2026-08-26	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2815	1.3055	1.2800	1.3040	0.0015	0.12%
2026-08-25	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2800	1.3040	1.2760	1.3000	0.0040	0.31%
2026-08-24	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2760	1.3000	1.2724	1.2964	0.0036	0.28%
2026-08-21	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2724	1.2964	1.2702	1.2942	0.0022	0.17%
2026-08-20	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2702	1.2942	1.2680	1.2920	0.0022	0.17%
2026-08-19	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2680	1.2920	1.2757	1.2997	-0.0077	-0.60%
2026-08-18	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2757	1.2997	1.2650	1.2890	0.0107	0.84%
2026-08-17	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2650	1.2890	1.2469	1.2709	0.0181	1.43%
2026-08-14	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2469	1.2709	1.2446	1.2686	0.0023	0.18%
2026-08-13	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2446	1.2686	1.2592	1.2832	-0.0146	-1.17%
2026-08-12	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2592	1.2832	1.2596	1.2836	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2596	1.2836	1.2670	1.2910	-0.0074	-0.58%
2026-08-10	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2670	1.2910	1.2525	1.2765	0.0145	1.14%
2026-08-07	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2525	1.2765	1.2485	1.2725	0.0040	0.32%
2026-08-06	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2485	1.2725	1.2431	1.2671	0.0054	0.43%
2026-08-05	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2431	1.2671	1.2383	1.2623	0.0048	0.39%
2026-08-04	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2383	1.2623	1.2514	1.2754	-0.0131	-1.05%
2026-08-03	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2514	1.2754	1.2524	1.2764	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2524	1.2764	1.2535	1.2775	-0.0011	-0.09%
2026-07-30	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2535	1.2775	1.2403	1.2643	0.0132	1.06%
2026-07-29	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2403	1.2643	1.2233	1.2473	0.0170	1.37%
2026-07-28	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2233	1.2473	1.2246	1.2486	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2246	1.2486	1.2142	1.2382	0.0104	0.85%
2026-07-24	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2142	1.2382	1.2373	1.2613	-0.0231	-1.90%
2026-07-23	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2373	1.2613	1.2338	1.2578	0.0035	0.28%
2026-07-22	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2338	1.2578	1.2224	1.2464	0.0114	0.93%
2026-07-21	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2224	1.2464	1.2226	1.2466	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2226	1.2466	1.1869	1.2109	0.0357	2.92%
2026-07-17	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1869	1.2109	1.1929	1.2169	-0.0060	-0.50%
2026-07-16	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1929	1.2169	1.2119	1.2359	-0.0190	-1.59%
2026-07-15	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2119	1.2359	1.2044	1.2284	0.0075	0.62%
2026-07-14	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2044	1.2284	1.1733	1.1973	0.0311	2.58%
2026-07-13	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1733	1.1973	1.1791	1.2031	-0.0058	-0.49%
2026-07-10	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1791	1.2031	1.1742	1.1982	0.0049	0.42%
2026-07-09	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1742	1.1982	1.1720	1.1960	0.0022	0.19%
2026-07-08	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1720	1.1960	1.1752	1.1992	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1752	1.1992	1.2035	1.2275	-0.0283	-2.41%
2026-07-06	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2035	1.2275	1.2013	1.2253	0.0022	0.18%
2026-07-03	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2013	1.2253	1.1788	1.2028	0.0225	1.87%
2026-07-02	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1788	1.2028	1.1780	1.2020	0.0008	0.07%
2026-07-01	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1780	1.2020	1.1706	1.1946	0.0074	0.63%
2026-06-30	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1706	1.1946	1.1835	1.2075	-0.0129	-1.10%
2026-06-29	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1835	1.2075	1.1871	1.2111	-0.0036	-0.30%
2026-06-26	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1871	1.2111	1.2013	1.2253	-0.0142	-1.20%
2026-06-25	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2013	1.2253	1.2112	1.2352	-0.0099	-0.82%
2026-06-24	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2112	1.2352	1.2080	1.2320	0.0032	0.26%
2026-06-23	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2080	1.2320	1.2240	1.2480	-0.0160	-1.32%
2026-06-22	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2240	1.2480	1.2021	1.2261	0.0219	1.79%
2026-06-18	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2021	1.2261	1.2295	1.2535	-0.0274	-2.28%
2026-06-17	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2295	1.2535	1.2252	1.2492	0.0043	0.35%
2026-06-16	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2252	1.2492	1.2363	1.2603	-0.0111	-0.90%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%