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招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)基金净值查询(561960)

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今天最新净值 1.2004 0.0006 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2022 0.0024 0.2010%

累计净值：1.2244
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1317亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一周招商中证国新央企股东回报ETF|央企回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2004	1.2244	1.1998	1.2238	0.0006	0.05%
2025-12-18	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1998	1.2238	1.1912	1.2152	0.0086	0.72%
2025-12-17	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1912	1.2152	1.1826	1.2066	0.0086	0.73%
2025-12-16	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1826	1.2066	1.1937	1.2177	-0.0111	-0.93%
2025-12-15	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1937	1.2177	1.1886	1.2126	0.0051	0.43%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%