华安制造升级一年持有混合A基金净值查询(014007)
今天最新净值
0.5745
0.0025 0.4400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5413
0.0073 1.3679%
- 累计净值：0.5745
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.3503亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安制造升级一年持有混合A(014007)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5340 |
0.5340 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0044 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5296 |
0.5296 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0166 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0228 |
-4.26% |
| 2024-04-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-04-12 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0052 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5489 |
0.5489 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0097 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0099 |
1.80% |
| 2024-04-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0128 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0071 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5686 |
0.5686 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0027 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5713 |
0.5713 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0093 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5620 |
0.5620 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0164 |
3.02% |
| 2024-03-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0180 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5617 |
0.5617 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0107 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0131 |
-2.24% |
| 2024-03-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5851 |
0.5851 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5866 |
0.5866 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0090 |
-1.52% |
| 2024-03-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0190 |
3.31% |
| 2024-03-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5745 |
0.5745 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0094 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5814 |
0.5814 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0042 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5772 |
0.5772 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0091 |
1.60% |
|
|
| 2024-03-11 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5681 |
0.5681 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0194 |
3.54% |
| 2024-03-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0051 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5436 |
0.5436 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0196 |
-3.48% |
| 2024-03-06 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0047 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5681 |
0.5681 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0092 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5589 |
0.5589 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5363 |
0.5363 |
0.0199 |
3.71% |
| 2024-02-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5363 |
0.5363 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0145 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0148 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0048 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5312 |
0.5312 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0054 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0062 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5196 |
0.5196 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0037 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5159 |
0.5159 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0067 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5092 |
0.5092 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5078 |
0.5078 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0146 |
2.96% |
| 2024-02-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4932 |
0.4932 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0171 |
3.59% |
| 2024-02-06 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4761 |
0.4761 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0325 |
7.33% |
| 2024-02-05 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4436 |
0.4436 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0231 |
-4.95% |
| 2024-02-02 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4667 |
0.4667 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0254 |
-5.16% |
| 2024-02-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4921 |
0.4921 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4909 |
0.4909 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0182 |
-3.57% |
| 2024-01-30 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5091 |
0.5091 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0132 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5223 |
0.5223 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0155 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5378 |
0.5378 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0171 |
-3.08% |
| 2024-01-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5549 |
0.5549 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0150 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0033 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0042 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5324 |
0.5324 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0280 |
-5.00% |
