华安制造升级一年持有混合A基金净值查询(014007)
今天最新净值
0.8717
0.0040 0.46%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8527
-0.0172 -1.9828%
- 累计净值：0.8717
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2890亿
- 最近资产：9.53亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安制造升级一年持有混合A(014007)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0165 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0185 |
2.14% |
| 2025-12-05 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0147 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0035 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0075 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0211 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0089 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0371 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0142 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0169 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0151 |
-1.71% |
| 2025-11-11 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0080 |
0.92% |
|
|
| 2025-11-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0293 |
3.44% |
| 2025-11-05 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0217 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0121 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0136 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0213 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0160 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0145 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0250 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0151 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0433 |
-4.88% |
| 2025-10-16 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0205 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0237 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0137 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0141 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0153 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0162 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0135 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0133 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0074 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0146 |
1.69% |
