华安制造升级一年持有混合A基金净值查询(014007)
今天最新净值
1.3361
0.0041 0.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9764
0.0102 1.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3361
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3452亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 孔涛
近一月,华安制造升级一年持有混合A(014007)基金累计收益率-7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0136 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0133 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0391 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3647 |
1.3647 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0691 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0136 |
-0.94% |
