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华安中证细分医药ETF - 基金主页(代码:512120)

今天最新净值 0.4690 0.0060 1.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4070
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.712亿份
  • 最近份额:3.7459亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-25 份额分拆 每份份额分拆3份
华安中证细分医药ETF基金动态
华安中证细分医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 96.0700 13.82% -2.77%
603259 药明康德 44.1500 10.25% -4.87%
300122 智飞生物 25.8100 5.03% -0.08%
600436 片仔癀 6.4800 5.00% 0.47%
000661 长春高新 6.9600 3.23% 1.49%
000538 云南白药 15.4500 3.03% -0.66%
002252 上海莱士 0.0000 2.91% -0.94%
300142 沃森生物 34.5700 2.58% -1.82%
600085 同仁堂 14.7500 2.51% -0.70%
000963 华东医药 18.8600 2.50% -1.21%
华安中证细分医药ETF(512120)基金档案
基金代码 512120 基金简称 中证医药 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型
基金经理 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.7459亿 成立份额 2.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%