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华安中证细分医药ETF - 基金主页(代码:512120)

今天最新净值 0.4690 0.0060 1.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3972 -0.0038 -0.9529%
  • 累计净值:1.4070
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.712亿份
  • 最近份额:3.7459亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.15% 3.88% 3.88% -7.36% -18.32% -22.65% -40.50% 28.40%
同类排名 2419/2643 464/2752 2244/2723 2279/2605 1678/2194 1443/1816 1136/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-25 份额分拆 每份份额分拆3份
华安中证细分医药ETF基金动态
华安中证细分医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 108.9800 13.82% -0.84%
603259 药明康德 50.2600 10.25% -0.99%
300122 智飞生物 29.3500 5.03% -3.48%
600436 片仔癀 7.3700 5.00% -1.90%
000661 长春高新 7.9000 3.23% -1.34%
000538 云南白药 21.9700 3.03% -0.95%
002252 上海莱士 129.8400 2.91% -0.14%
300142 沃森生物 39.2300 2.58% -0.70%
600085 同仁堂 16.7000 2.51% -0.77%
000963 华东医药 21.4700 2.50% -1.73%
华安中证细分医药ETF(512120)基金档案
基金代码 512120 基金简称 中证医药 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型
基金经理 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.7459亿 成立份额 2.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%