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淳厚利加混合C - 基金主页(代码:011564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1641 -0.0048 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0002 0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1641
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：翟羽佳江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.68%	-4.64%	-2.19%	-2.15%	30.24%	17.18%	13.65%
同类排名	884/1272	1101/1337	1322/1341	1042/1324	1126/1238	107/1182	304/1136	-

淳厚利加混合C(011564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1745	0.89%
2026-09-17	1.1641	-0.41%
2026-09-16	1.1689	0.31%
2026-09-15	1.1653	0.29%
2026-09-14	1.1619	-0.08%
2026-09-11	1.1628	-0.79%

淳厚利加混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	11.51%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.14%	3.21%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.86%	5.34%
300604	长川科技	0.0000	2.53%	3.35%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%
03690	美团-W	0.0000	1.76%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%

淳厚利加混合C(011564)基金档案

基金代码	011564	基金简称	淳厚利加混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟羽佳江文军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.0161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%