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淳厚利加混合C基金净值查询(011564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1689 0.0036 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0002 0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：翟羽佳江文军

近一周淳厚利加混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,淳厚利加混合C(011564)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011564	淳厚利加混合C	1.1641	1.1641	1.1689	1.1689	-0.0048	-0.41%
2026-09-16	011564	淳厚利加混合C	1.1689	1.1689	1.1653	1.1653	0.0036	0.31%
2026-09-15	011564	淳厚利加混合C	1.1653	1.1653	1.1619	1.1619	0.0034	0.29%
2026-09-14	011564	淳厚利加混合C	1.1619	1.1619	1.1628	1.1628	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	011564	淳厚利加混合C	1.1628	1.1628	1.1721	1.1721	-0.0093	-0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%