国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)
今天最新净值
1.2131
-0.0012 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
-0.0009 -0.0729%
- 累计净值：1.2731
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5550亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2107 |
1.2707 |
1.2131 |
1.2731 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2731 |
1.2143 |
1.2743 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2143 |
1.2743 |
1.2122 |
1.2722 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
1.2722 |
1.2129 |
1.2729 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2129 |
1.2729 |
1.2124 |
1.2724 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2124 |
1.2724 |
1.2131 |
1.2731 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2731 |
1.2134 |
1.2734 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2134 |
1.2734 |
1.2119 |
1.2719 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2119 |
1.2719 |
1.2136 |
1.2736 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2136 |
1.2736 |
1.2141 |
1.2741 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2141 |
1.2741 |
1.2161 |
1.2761 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2161 |
1.2761 |
1.2146 |
1.2746 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2146 |
1.2746 |
1.2130 |
1.2730 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2130 |
1.2730 |
1.2128 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2128 |
1.2728 |
1.2137 |
1.2737 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2137 |
1.2737 |
1.2126 |
1.2726 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2126 |
1.2726 |
1.2122 |
1.2722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
1.2722 |
1.2170 |
1.2770 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2170 |
1.2770 |
1.2180 |
1.2780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2180 |
1.2780 |
1.2181 |
1.2781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2181 |
1.2781 |
1.2201 |
1.2801 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2201 |
1.2801 |
1.2210 |
1.2810 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2210 |
1.2810 |
1.2223 |
1.2823 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2223 |
1.2823 |
1.2201 |
1.2801 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2201 |
1.2801 |
1.2205 |
1.2805 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2205 |
1.2805 |
1.2210 |
1.2810 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2210 |
1.2810 |
1.2200 |
1.2800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2200 |
1.2800 |
1.2199 |
1.2799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2199 |
1.2799 |
1.2191 |
1.2791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2191 |
1.2791 |
1.2169 |
1.2769 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2169 |
1.2769 |
1.2194 |
1.2794 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2194 |
1.2794 |
1.2190 |
1.2790 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2190 |
1.2790 |
1.2185 |
1.2785 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2185 |
1.2785 |
1.2200 |
1.2800 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2200 |
1.2800 |
1.2183 |
1.2783 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2183 |
1.2783 |
1.2198 |
1.2798 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2198 |
1.2798 |
1.2172 |
1.2772 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2172 |
1.2772 |
1.2153 |
1.2753 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2153 |
1.2753 |
1.2146 |
1.2746 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2146 |
1.2746 |
1.2150 |
1.2750 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2150 |
1.2750 |
1.2120 |
1.2720 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2120 |
1.2720 |
1.2122 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
1.2722 |
1.2153 |
1.2753 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2153 |
1.2753 |
1.2147 |
1.2747 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2147 |
1.2747 |
1.2131 |
1.2731 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2731 |
1.2144 |
1.2744 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2144 |
1.2744 |
1.2155 |
1.2755 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2155 |
1.2755 |
1.2178 |
1.2778 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2178 |
1.2778 |
1.2158 |
1.2758 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2158 |
1.2758 |
1.2145 |
1.2745 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2145 |
1.2745 |
1.2131 |
1.2731 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2731 |
1.2147 |
1.2747 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2147 |
1.2747 |
1.2131 |
1.2731 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2731 |
1.2099 |
1.2699 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2099 |
1.2699 |
1.2096 |
1.2696 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2096 |
1.2696 |
1.2091 |
1.2691 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2091 |
1.2691 |
1.2097 |
1.2697 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2097 |
1.2697 |
1.2131 |
1.2731 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2731 |
1.2111 |
1.2711 |
0.0020 |
0.17% |
