国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)
今天最新净值
1.1093
0.0009 0.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1078
0.0010 0.0924%
- 累计净值：1.1693
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1378亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1668 |
1.1037 |
1.1637 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1037 |
1.1637 |
1.1025 |
1.1625 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1625 |
1.1021 |
1.1621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1021 |
1.1621 |
1.1013 |
1.1613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1013 |
1.1613 |
1.1016 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1016 |
1.1616 |
1.0957 |
1.1557 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0957 |
1.1557 |
1.1024 |
1.1624 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1624 |
1.1045 |
1.1645 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1045 |
1.1645 |
1.1053 |
1.1653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1653 |
1.1048 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1048 |
1.1648 |
1.1067 |
1.1667 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1667 |
1.1050 |
1.1650 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1650 |
1.1074 |
1.1674 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1074 |
1.1674 |
1.1075 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1075 |
1.1675 |
1.1096 |
1.1696 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1096 |
1.1696 |
1.1074 |
1.1674 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1074 |
1.1674 |
1.1068 |
1.1668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1668 |
1.1038 |
1.1638 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1638 |
1.1073 |
1.1673 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1673 |
1.1069 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1669 |
1.1087 |
1.1687 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1687 |
1.1095 |
1.1695 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1095 |
1.1695 |
1.1104 |
1.1704 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1704 |
1.1102 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1702 |
1.1112 |
1.1712 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1112 |
1.1712 |
1.1093 |
1.1693 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1093 |
1.1693 |
1.1084 |
1.1684 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1684 |
1.1121 |
1.1721 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1121 |
1.1721 |
1.1111 |
1.1711 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1111 |
1.1711 |
1.1102 |
1.1702 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1702 |
1.1050 |
1.1650 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1650 |
1.1008 |
1.1608 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1008 |
1.1608 |
1.1042 |
1.1642 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1642 |
1.1035 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1035 |
1.1635 |
1.1046 |
1.1646 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1046 |
1.1646 |
1.1019 |
1.1619 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1619 |
1.0981 |
1.1581 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0981 |
1.1581 |
1.0908 |
1.1508 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-02-28 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0908 |
1.1508 |
1.1001 |
1.1601 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1001 |
1.1601 |
1.0953 |
1.1553 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0953 |
1.1553 |
1.0954 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0954 |
1.1554 |
1.0931 |
1.1531 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0931 |
1.1531 |
1.0894 |
1.1494 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0894 |
1.1494 |
1.0878 |
1.1478 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0878 |
1.1478 |
1.0870 |
1.1470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0870 |
1.1470 |
1.0855 |
1.1455 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0855 |
1.1455 |
1.0799 |
1.1399 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0799 |
1.1399 |
1.0784 |
1.1384 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0784 |
1.1384 |
1.0705 |
1.1305 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0705 |
1.1305 |
1.0737 |
1.1337 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0737 |
1.1337 |
1.0772 |
1.1372 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0772 |
1.1372 |
1.0770 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0770 |
1.1370 |
1.0817 |
1.1417 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0817 |
1.1417 |
1.0846 |
1.1446 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-01-29 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0846 |
1.1446 |
1.0880 |
1.1480 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0880 |
1.1480 |
1.0894 |
1.1494 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0894 |
1.1494 |
1.0862 |
1.1462 |
0.0032 |
0.29% |
