国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)

今天最新净值 1.2408 0.0032 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2352 0.0009 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3008
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5550亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

近一季国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2397	1.2997	1.2408	1.3008	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2408	1.3008	1.2376	1.2976	0.0032	0.26%
2026-09-11	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2376	1.2976	1.2409	1.3009	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2409	1.3009	1.2435	1.3035	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2435	1.3035	1.2445	1.3045	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2445	1.3045	1.2443	1.3043	0.0002	0.02%
2026-09-07	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2443	1.3043	1.2412	1.3012	0.0031	0.25%
2026-09-04	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2412	1.3012	1.2456	1.3056	-0.0044	-0.35%
2026-09-03	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2456	1.3056	1.2445	1.3045	0.0011	0.09%
2026-09-02	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2445	1.3045	1.2475	1.3075	-0.0030	-0.24%

2026-09-01	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2475	1.3075	1.2502	1.3102	-0.0027	-0.22%
2026-08-31	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2502	1.3102	1.2488	1.3088	0.0014	0.11%
2026-08-28	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2488	1.3088	1.2504	1.3104	-0.0016	-0.13%
2026-08-27	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2504	1.3104	1.2473	1.3073	0.0031	0.25%
2026-08-26	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2473	1.3073	1.2472	1.3072	0.0001	0.01%
2026-08-25	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2472	1.3072	1.2455	1.3055	0.0017	0.14%
2026-08-24	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2455	1.3055	1.2523	1.3123	-0.0068	-0.54%
2026-08-21	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2523	1.3123	1.2530	1.3130	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2530	1.3130	1.2496	1.3096	0.0034	0.27%
2026-08-19	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2496	1.3096	1.2609	1.3209	-0.0113	-0.90%
2026-08-18	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2609	1.3209	1.2609	1.3209	0.0000	0.00%
2026-08-17	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2609	1.3209	1.2548	1.3148	0.0061	0.49%
2026-08-14	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2548	1.3148	1.2543	1.3143	0.0005	0.04%
2026-08-13	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2543	1.3143	1.2560	1.3160	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2560	1.3160	1.2544	1.3144	0.0016	0.13%

2026-08-11	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2544	1.3144	1.2558	1.3158	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2558	1.3158	1.2540	1.3140	0.0018	0.14%
2026-08-07	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2540	1.3140	1.2490	1.3090	0.0050	0.40%
2026-08-06	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2490	1.3090	1.2493	1.3093	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2493	1.3093	1.2450	1.3050	0.0043	0.35%
2026-08-04	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2450	1.3050	1.2421	1.3021	0.0029	0.23%
2026-08-03	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2421	1.3021	1.2434	1.3034	-0.0013	-0.10%
2026-07-31	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2434	1.3034	1.2436	1.3036	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2436	1.3036	1.2464	1.3064	-0.0028	-0.22%
2026-07-29	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2464	1.3064	1.2457	1.3057	0.0007	0.06%
2026-07-28	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2457	1.3057	1.2533	1.3133	-0.0076	-0.61%
2026-07-27	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2533	1.3133	1.2491	1.3091	0.0042	0.34%
2026-07-24	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2491	1.3091	1.2544	1.3144	-0.0053	-0.42%
2026-07-23	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2544	1.3144	1.2542	1.3142	0.0002	0.02%
2026-07-22	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2542	1.3142	1.2537	1.3137	0.0005	0.04%
2026-07-21	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2537	1.3137	1.2487	1.3087	0.0050	0.40%
2026-07-20	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2487	1.3087	1.2482	1.3082	0.0005	0.04%
2026-07-17	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2482	1.3082	1.2569	1.3169	-0.0087	-0.69%
2026-07-16	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2569	1.3169	1.2604	1.3204	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2604	1.3204	1.2592	1.3192	0.0012	0.10%
2026-07-14	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2592	1.3192	1.2545	1.3145	0.0047	0.37%
2026-07-13	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2545	1.3145	1.2608	1.3208	-0.0063	-0.50%
2026-07-10	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2608	1.3208	1.2641	1.3241	-0.0033	-0.26%
2026-07-09	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2641	1.3241	1.2598	1.3198	0.0043	0.34%
2026-07-08	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2598	1.3198	1.2646	1.3246	-0.0048	-0.38%
2026-07-07	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2646	1.3246	1.2683	1.3283	-0.0037	-0.29%
2026-07-06	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2683	1.3283	1.2718	1.3318	-0.0035	-0.28%
2026-07-03	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2718	1.3318	1.2712	1.3312	0.0006	0.05%
2026-07-02	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2712	1.3312	1.2791	1.3391	-0.0079	-0.62%
2026-07-01	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2791	1.3391	1.2845	1.3445	-0.0054	-0.42%
2026-06-30	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2845	1.3445	1.2808	1.3408	0.0037	0.29%
2026-06-29	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2808	1.3408	1.2809	1.3409	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2809	1.3409	1.2864	1.3464	-0.0055	-0.43%
2026-06-25	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2864	1.3464	1.2834	1.3434	0.0030	0.23%
2026-06-24	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2834	1.3434	1.2771	1.3371	0.0063	0.49%
2026-06-23	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2771	1.3371	1.2856	1.3456	-0.0085	-0.66%
2026-06-22	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2856	1.3456	1.2822	1.3422	0.0034	0.27%
2026-06-18	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2822	1.3422	1.2810	1.3410	0.0012	0.09%
2026-06-17	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2810	1.3410	1.2765	1.3365	0.0045	0.35%
2026-06-16	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2765	1.3365	1.2704	1.3304	0.0061	0.48%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%