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九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C) - 基金主页(代码:016399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6220 0.0021 0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6235 0.0023 0.3717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6220
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2774亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	0.57%	-7.85%	15.51%	-13.54%	21.34%	-9.97%	-30.45%
同类排名	609/1050	322/1104	788/1103	69/1094	787/1020	764/926	737/834	-

九泰久睿量化股票C(016399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6253	0.53%
2026-09-17	0.6220	0.34%
2026-09-16	0.6199	0.31%
2026-09-15	0.6180	-0.43%
2026-09-14	0.6207	2.26%
2026-09-11	0.6070	-1.86%

九泰久睿量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.87%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.85%	1.63%
300759	康龙化成	0.0000	7.68%	2.79%
603087	甘李药业	0.0000	7.20%	2.21%
688578	艾力斯	0.0000	4.04%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	3.85%	2.60%
002001	新和成	0.0000	3.42%	-0.14%
000963	华东医药	0.0000	3.21%	0.92%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.07%	0.46%
603998	方盛制药	0.0000	2.98%	3.08%

九泰久睿量化股票C(016399)基金档案

基金代码	016399	基金简称	九泰久睿量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张羽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.2774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%