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汇泉安盈回报债券A - 基金主页(代码:016124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 0.0024 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 -0.0001 -0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0509
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2983亿
最近资产：2.35亿
基金公司：汇泉基金管理
基金经理：刘文超汪雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	-0.61%	0.24%	-0.09%	-0.58%	2.62%	7.59%	7.01%
同类排名	1232/1519	1577/1766	48/1768	531/1726	1149/1391	1107/1151	762/963	-

汇泉安盈回报债券A(016124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0510	0.01%
2026-09-17	1.0509	0.23%
2026-09-16	1.0485	0.31%
2026-09-15	1.0453	-0.65%
2026-09-14	1.0521	0.03%
2026-09-11	1.0518	-0.53%

汇泉安盈回报债券A基金动态

汇泉安盈回报债券A 下周重磅事件一览：7月经济数据将公布；美联储纪要携“恐怖数据”来袭；10只新股及30只新基蓄势待发

指数型基金：兴业沪深300ETF发起联接A、C；富国中证100ETF
标签：混合年率持有债券欧元区发起指数关联基金：广发集远债券A 国投瑞银行业睿选混合A 华安优嘉精选混合A 汇泉安盈回报债券A 汇泉匠心智选一年持有混合A 信澳匠心严选一年持有混合A 兴业沪深300ETF 永赢安悦60天持有中短债债券A

汇泉安盈回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688056	莱伯泰科	0.0000	0.20%	6.28%
300851	交大思诺	0.0000	0.13%	0.67%
002687	乔治白	0.0000	0.12%	4.44%
301512	智信精密	0.0000	0.11%	5.58%

汇泉安盈回报债券A(016124)基金档案

基金代码	016124	基金简称	汇泉安盈回报债券A	基金全称
发行日期	2022-08-17~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文超汪雨晨	基金托管人		基金公司	汇泉基金管理
最近资产	2.35亿	最近份额	2.2983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇泉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉兴至未来一年持有混合A	1.1580	2.91%
汇泉兴至未来一年持有混合C	1.1324	2.91%
汇泉臻心致远混合C	0.5261	2.73%
汇泉臻心致远混合A	0.5365	2.72%
汇泉策略优选混合A	0.6381	1.92%
汇泉匠心智选一年持有混合A	1.1866	1.88%
汇泉匠心智选一年持有混合C	1.1583	1.88%
汇泉安盈回报债券A	1.0510	0.01%
汇泉安盈回报债券C	1.0386	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%