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汇泉安盈回报债券A基金净值查询(016124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 -0.0001 -0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0521
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2983亿
最近资产：2.35亿
基金公司：汇泉基金管理
基金经理：刘文超汪雨晨

近一周汇泉安盈回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇泉安盈回报债券A(016124)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0453	1.0453	1.0521	1.0521	-0.0068	-0.65%
2026-09-14	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0521	1.0521	1.0518	1.0518	0.0003	0.03%
2026-09-11	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0518	1.0518	1.0574	1.0574	-0.0056	-0.53%
2026-09-10	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0574	1.0574	1.0609	1.0609	-0.0035	-0.33%

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汇泉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉兴至未来一年持有混合A	1.1367	3.60%
汇泉兴至未来一年持有混合C	1.1116	3.60%
汇泉臻心致远混合C	0.5110	3.53%
汇泉臻心致远混合A	0.5211	3.52%
汇泉策略优选混合A	0.6285	2.03%
汇泉匠心智选一年持有混合A	1.1717	1.61%
汇泉匠心智选一年持有混合C	1.1437	1.61%
汇泉安盈回报债券A	1.0485	0.31%
汇泉安盈回报债券C	1.0361	0.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%