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平安添润债券E - 基金主页(代码:023189)

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今天最新净值 1.1697 -0.0032 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 -0.0048 -0.4046%

累计净值：1.1697
成立日期：2025-01-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	-0.25%	0.78%	-	-	-	7.99%
同类排名		795/1457	658/1446	291/1402				-

平安添润债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.81%	0.32%
00700	腾讯控股	0.0000	0.72%	0.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.68%	-0.81%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	0.56%	-0.15%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	-0.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.55%	-1.30%
600036	招商银行	0.0000	0.55%	2.05%
600031	三一重工	0.0000	0.51%	-0.33%
688981	中芯国际	0.0000	0.27%	-0.43%

平安添润债券E(023189)基金档案

基金代码	023189	基金简称	平安添润债券E	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-09	成立日期	2025-01-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%