海富通纯债债券C(海富通纯债C)基金净值查询(519060)
今天最新净值
1.2189
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2162
-0.0021 -0.1755%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4189
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.2778亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
近一季,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2200 |
2.4200 |
1.2189 |
2.4189 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2189 |
2.4189 |
1.2197 |
2.4197 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2197 |
2.4197 |
1.2187 |
2.4187 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2187 |
2.4187 |
1.2192 |
2.4192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2192 |
2.4192 |
1.2200 |
2.4200 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2200 |
2.4200 |
1.2206 |
2.4206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2206 |
2.4206 |
1.2207 |
2.4207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2207 |
2.4207 |
1.2201 |
2.4201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2201 |
2.4201 |
1.2204 |
2.4204 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2204 |
2.4204 |
1.2207 |
2.4207 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2207 |
2.4207 |
1.2217 |
2.4217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2217 |
2.4217 |
1.2219 |
2.4219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2219 |
2.4219 |
1.2224 |
2.4224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2224 |
2.4224 |
1.2227 |
2.4227 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2227 |
2.4227 |
1.2225 |
2.4225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2225 |
2.4225 |
1.2221 |
2.4221 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2221 |
2.4221 |
1.2209 |
2.4209 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2209 |
2.4209 |
1.2209 |
2.4209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2209 |
2.4209 |
1.2210 |
2.4210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2210 |
2.4210 |
1.2210 |
2.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2210 |
2.4210 |
1.2219 |
2.4219 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2219 |
2.4219 |
1.2219 |
2.4219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2219 |
2.4219 |
1.2211 |
2.4211 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2211 |
2.4211 |
1.2211 |
2.4211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2211 |
2.4211 |
1.2215 |
2.4215 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2215 |
2.4215 |
1.2218 |
2.4218 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2218 |
2.4218 |
1.2222 |
2.4222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2222 |
2.4222 |
1.2220 |
2.4220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2220 |
2.4220 |
1.2218 |
2.4218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2218 |
2.4218 |
1.2220 |
2.4220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2220 |
2.4220 |
1.2218 |
2.4218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2218 |
2.4218 |
1.2214 |
2.4214 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2214 |
2.4214 |
1.2213 |
2.4213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2213 |
2.4213 |
1.2209 |
2.4209 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2209 |
2.4209 |
1.2209 |
2.4209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2209 |
2.4209 |
1.2200 |
2.4200 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2200 |
2.4200 |
1.2211 |
2.4211 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2211 |
2.4211 |
1.2205 |
2.4205 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2205 |
2.4205 |
1.2212 |
2.4212 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2212 |
2.4212 |
1.2207 |
2.4207 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2207 |
2.4207 |
1.2206 |
2.4206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2206 |
2.4206 |
1.2195 |
2.4195 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2195 |
2.4195 |
1.2190 |
2.4190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2190 |
2.4190 |
1.2193 |
2.4193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2193 |
2.4193 |
1.2194 |
2.4194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2194 |
2.4194 |
1.2191 |
2.4191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2191 |
2.4191 |
1.2175 |
2.4175 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2175 |
2.4175 |
1.2197 |
2.4197 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2197 |
2.4197 |
1.2194 |
2.4194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2194 |
2.4194 |
1.2193 |
2.4193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2193 |
2.4193 |
1.2207 |
2.4207 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2207 |
2.4207 |
1.2226 |
2.4226 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2226 |
2.4226 |
1.2223 |
2.4223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2223 |
2.4223 |
1.2203 |
2.4203 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2203 |
2.4203 |
1.2207 |
2.4207 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2207 |
2.4207 |
1.2198 |
2.4198 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2198 |
2.4198 |
1.2181 |
2.4181 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2181 |
2.4181 |
1.2176 |
2.4176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2176 |
2.4176 |
1.2184 |
2.4184 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2184 |
2.4184 |
1.2195 |
2.4195 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2195 |
2.4195 |
1.2195 |
2.4195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2195 |
2.4195 |
1.2207 |
2.4207 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2207 |
2.4207 |
1.2206 |
2.4206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2206 |
2.4206 |
1.2219 |
2.4219 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.2219 |
2.4219 |
1.2231 |
2.4231 |
-0.0012 |
-0.10% |
