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海富通纯债债券C基金盘中实时估值(519060)

今天最新净值 1.0946 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2946
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.122亿份
  • 最近份额:0.4524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:何谦
海富通纯债债券C基金519060重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 127.8200 8.52% 2.12% 0.1806%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.52% 0.1806% 0.00%
海富通纯债债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.05% 0.00%
2024-03-26 -0.05% -0.02%
2024-03-25 -0.04% 0.04%
2024-03-22 -0.05% -0.03%
2024-03-21 -0.01% 0.07%
2024-03-20 0.01% -0.01%
2024-03-19 0.06% 0.03%
2024-03-18 0.05% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通纯债债券C基金519060实时估值图
海富通纯债C基金519060实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合C 0.7972 3.2495%
海富通科技创新混合A 0.8281 3.2495%
海富股票 1.0081 3.1594%
海富通成长甄选混合A 1.0959 2.9364%
海富通成长甄选混合C 1.0808 2.9364%
海富通中小盘 1.1778 2.0612%
海富通欣益混合C 1.3551 1.8036%
海富通欣益混合A 1.1047 1.8036%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%