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鹏华丰利债券(LOF)E基金净值查询(022260)

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今天最新净值 1.1073 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1073
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.4860亿
  • 最近资产：37.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王石千
近一季鹏华丰利债券(LOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华丰利债券(LOF)E(022260)基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2026-09-15 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-09-11 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1074 1.1074 1.1084 1.1084 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1084 1.1084 1.1093 1.1093 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1093 1.1093 1.1097 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2026-09-04 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1092 1.1092 1.1097 1.1097 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-09-02 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1095 1.1095 1.1109 1.1109 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-08-31 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-08-28 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-08-26 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-08-25 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2026-08-24 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-21 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-19 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1110 1.1110 1.1149 1.1149 -0.0039 -0.35%
2026-08-18 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2026-08-17 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1147 1.1147 1.1117 1.1117 0.0030 0.27%
2026-08-14 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2026-08-13 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1110 1.1110 1.1118 1.1118 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1118 1.1118 1.1126 1.1126 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2026-08-07 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1140 1.1140 1.1127 1.1127 0.0013 0.12%
2026-08-06 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-08-05 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1126 1.1126 1.1114 1.1114 0.0012 0.11%
2026-08-04 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1114 1.1114 1.1106 1.1106 0.0008 0.07%
2026-08-03 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1106 1.1106 1.1111 1.1111 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1111 1.1111 1.1103 1.1103 0.0008 0.07%
2026-07-30 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1105 1.1105 1.1095 1.1095 0.0010 0.09%
2026-07-28 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1095 1.1095 1.1125 1.1125 -0.0030 -0.27%
2026-07-27 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1125 1.1125 1.1102 1.1102 0.0023 0.21%
2026-07-24 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1102 1.1102 1.1112 1.1112 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-07-22 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2026-07-21 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1107 1.1107 1.1093 1.1093 0.0014 0.13%
2026-07-20 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2026-07-17 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1092 1.1092 1.1098 1.1098 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-14 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1098 1.1098 1.1089 1.1089 0.0009 0.08%
2026-07-13 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1089 1.1089 1.1110 1.1110 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1110 1.1110 1.1122 1.1122 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-07-08 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1120 1.1120 1.1124 1.1124 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1124 1.1124 1.1144 1.1144 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1144 1.1144 1.1138 1.1138 0.0006 0.05%
2026-07-03 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2026-07-02 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2026-06-30 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2026-06-29 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1120 1.1120 1.1125 1.1125 -0.0005 -0.04%
2026-06-26 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-06-23 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1133 1.1133 1.1148 1.1148 -0.0015 -0.13%
2026-06-22 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2026-06-18 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1143 1.1143 1.1160 1.1160 -0.0017 -0.15%
2026-06-17 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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