国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询(018073)
今天最新净值
0.8664
0.0107 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8693
0.0029 0.3398%
- 累计净值：0.8664
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一季,国泰产业精选一年封闭运作混合A(018073)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0107 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0102 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0138 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0135 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0067 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0115 |
-1.36% |
| 2024-03-15 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8408 |
0.8408 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8241 |
0.8241 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
018073 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
