国泰产业精选混合A(国泰产业精选一年封闭运作混合A)基金净值查询(018073)
今天最新净值
1.0028
-0.0055 -0.55%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0095
0.0067 0.6676%
- 累计净值：1.0028
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0586亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一季国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
近一季,国泰产业精选混合A(018073)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0136 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
1.0159 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0182 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-05 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0080 |
1.0080 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0198 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0075 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-14 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0127 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0052 |
1.0052 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0123 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9919 |
0.9919 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0258 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0177 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0153 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0040 |
0.39% |
