国泰产业精选混合A(国泰产业精选一年封闭运作混合A)基金净值查询(018073)
今天最新净值
1.0029
0.0008 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9859
0.0059 0.6059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0029
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0586亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一月国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
近一月,国泰产业精选混合A(018073)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-16 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0171 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0188 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0059 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0148 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0175 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0296 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0186 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0311 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0063 |
0.58% |
