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鹏华安享一年持有期混合A - 基金主页(代码:010725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2250 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 0.0013 0.1061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6110亿
最近资产：1.77亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：李君汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.99%	-	-0.90%	-1.14%	6.66%	19.48%	17.60%	18.25%
同类排名	164/1272	249/1337	691/1341	865/1324	146/1238	284/1182	284/1136	-

鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2292	0.34%
2026-09-17	1.2250	-0.05%
2026-09-16	1.2256	0.08%
2026-09-15	1.2246	-0.02%
2026-09-14	1.2249	0.07%
2026-09-11	1.2240	-0.08%

鹏华安享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688213	思特威-W	0.0000	2.86%	1.87%
002371	北方华创	0.0000	2.80%	-0.09%
300672	国科微	0.0000	1.31%	-0.28%
688484	南芯科技	0.0000	0.93%	-0.40%
600079	ST人福	0.0000	0.90%	0.94%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.78%	3.36%
000100	TCL科技	0.0000	0.74%	3.81%
688200	华峰测控	0.0000	0.73%	3.05%
002475	立讯精密	0.0000	0.52%	0.09%
300285	国瓷材料	0.0000	0.38%	1.62%

鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金档案

基金代码	010725	基金简称	鹏华安享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2021-01-04	成立日期	2021-01-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李君汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.77亿	最近份额	1.6110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%