鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询(010725)
今天最新净值
1.0404
0.0021 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0400
0.0017 0.1673%
- 累计净值:1.0404
- 成立日期:2021-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.7750亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:李君 汪坤 陈大烨
近一周,鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金累计收益率0.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0021 |
0.20% |
2024-04-25 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-24 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0023 |
0.22% |
2024-04-23 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-22 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0011 |
0.11% |