鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询(010725)
今天最新净值
1.0404
0.0021 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0400
0.0017 0.1673%
- 累计净值:1.0404
- 成立日期:2021-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.7750亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:李君 汪坤 陈大烨
近一月,鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0021 |
0.20% |
2024-04-25 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-24 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0023 |
0.22% |
2024-04-23 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-22 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-19 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-04-18 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-17 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0040 |
0.39% |
2024-04-16 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0052 |
-0.50% |
2024-04-15 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0016 |
0.15% |
|
2024-04-12 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-11 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-04-09 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0027 |
0.26% |
2024-04-08 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-03 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-02 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-01 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0021 |
0.20% |
2024-03-29 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-28 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0019 |
0.18% |