华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询(014879)
今天最新净值
0.7346
0.0076 1.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7559
0.0173 2.3411%
- 累计净值：0.7346
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4005亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军 张亮
近一季,华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0103 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0103 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0077 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0115 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0113 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0081 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0086 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0076 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0063 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0036 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0065 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0076 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0140 |
-1.91% |
| 2024-03-11 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-03-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0130 |
1.79% |
| 2024-03-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0164 |
2.29% |
| 2024-03-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0139 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0136 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0124 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0091 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-02-20 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0212 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0068 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0120 |
1.84% |
| 2024-02-06 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0280 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0071 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0120 |
-1.82% |
