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华安价值驱动一年持有混合C - 基金主页(代码:014879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9266 0.0015 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8600 0.0110 1.2980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9266
成立日期：2022-02-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8447亿
最近资产：2.98亿
基金公司：华安基金
基金经理：万建军张亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.08%	-1.86%	-5.17%	-26.38%	3.81%	35.03%	20.90%	-11.00%
同类排名	1712/4981	3791/5421	2278/5424	5134/5380	2186/4741	3018/4207	2213/3662	-

华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9376	1.19%
2026-09-17	0.9266	0.16%
2026-09-16	0.9251	0.09%
2026-09-15	0.9243	-0.36%
2026-09-14	0.9276	-0.54%
2026-09-11	0.9326	-1.23%

华安价值驱动一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.00%	0.60%
603256	宏和科技	0.0000	5.83%	4.87%
600183	生益科技	0.0000	5.77%	1.84%
300502	新易盛	0.0000	5.38%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	5.29%	5.89%
002008	大族激光	0.0000	4.89%	3.11%
00981	中芯国际	0.0000	4.07%	1.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.97%	5.54%
301526	国际复材	0.0000	3.77%	5.37%
600176	中国巨石	0.0000	3.50%	3.07%

华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金档案

基金代码	014879	基金简称	华安价值驱动一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-22	成立日期	2022-02-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万建军张亮	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.98亿	最近份额	3.8447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%