国泰产业精选混合C(国泰产业精选一年封闭运作混合C)基金净值查询(014239)
今天最新净值
0.9853
-0.0153 -1.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9957
0.0104 1.0526%
- 累计净值：0.9853
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0907亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一季国泰产业精选混合C|国泰产业精选一年封闭运作混合C基金净值查询
近一季,国泰产业精选混合C(014239)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0135 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9853 |
0.9853 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0181 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0196 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0065 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0109 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0187 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0125 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9831 |
0.9831 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0256 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0175 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0153 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
014239 |
国泰产业精选混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0070 |
-0.67% |
