鹏华弘裕一年持有期混合C基金净值查询(011053)

今天最新净值 1.2684 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2304 0.0024 0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2684
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4379亿
最近资产：0.50亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：李君

近一季鹏华弘裕一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2695	1.2695	1.2684	1.2684	0.0011	0.09%
2026-09-15	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2684	1.2684	1.2693	1.2693	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2693	1.2693	1.2685	1.2685	0.0008	0.06%
2026-09-11	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2685	1.2685	1.2693	1.2693	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2693	1.2693	1.2723	1.2723	-0.0030	-0.24%
2026-09-09	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2723	1.2723	1.2730	1.2730	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2730	1.2730	1.2732	1.2732	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2732	1.2732	1.2722	1.2722	0.0010	0.08%
2026-09-04	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2722	1.2722	1.2739	1.2739	-0.0017	-0.13%
2026-09-03	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2739	1.2739	1.2742	1.2742	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2742	1.2742	1.2769	1.2769	-0.0027	-0.21%
2026-09-01	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2769	1.2769	1.2782	1.2782	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2782	1.2782	1.2771	1.2771	0.0011	0.09%
2026-08-28	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2771	1.2771	1.2786	1.2786	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2786	1.2786	1.2755	1.2755	0.0031	0.24%
2026-08-26	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2755	1.2755	1.2752	1.2752	0.0003	0.02%
2026-08-25	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2752	1.2752	1.2733	1.2733	0.0019	0.15%
2026-08-24	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2733	1.2733	1.2762	1.2762	-0.0029	-0.23%
2026-08-21	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2762	1.2762	1.2762	1.2762	0.0000	0.00%
2026-08-20	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2762	1.2762	1.2736	1.2736	0.0026	0.20%
2026-08-19	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2736	1.2736	1.2801	1.2801	-0.0065	-0.51%
2026-08-18	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2801	1.2801	1.2802	1.2802	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2802	1.2802	1.2769	1.2769	0.0033	0.26%
2026-08-14	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2769	1.2769	1.2771	1.2771	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2771	1.2771	1.2788	1.2788	-0.0017	-0.13%

2026-08-12	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2788	1.2788	1.2786	1.2786	0.0002	0.02%
2026-08-11	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2786	1.2786	1.2775	1.2775	0.0011	0.09%
2026-08-10	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2775	1.2775	1.2753	1.2753	0.0022	0.17%
2026-08-07	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2753	1.2753	1.2724	1.2724	0.0029	0.23%
2026-08-06	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2724	1.2724	1.2724	1.2724	0.0000	0.00%
2026-08-05	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2724	1.2724	1.2702	1.2702	0.0022	0.17%
2026-08-04	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2702	1.2702	1.2692	1.2692	0.0010	0.08%
2026-08-03	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2692	1.2692	1.2700	1.2700	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2700	1.2700	1.2690	1.2690	0.0010	0.08%
2026-07-30	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2690	1.2690	1.2709	1.2709	-0.0019	-0.15%
2026-07-29	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2709	1.2709	1.2680	1.2680	0.0029	0.23%
2026-07-28	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2680	1.2680	1.2704	1.2704	-0.0024	-0.19%
2026-07-27	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2704	1.2704	1.2672	1.2672	0.0032	0.25%
2026-07-24	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2672	1.2672	1.2683	1.2683	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2683	1.2683	1.2687	1.2687	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2687	1.2687	1.2712	1.2712	-0.0025	-0.20%
2026-07-21	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2712	1.2712	1.2678	1.2678	0.0034	0.27%
2026-07-20	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2678	1.2678	1.2662	1.2662	0.0016	0.13%
2026-07-17	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2662	1.2662	1.2739	1.2739	-0.0077	-0.60%
2026-07-16	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2739	1.2739	1.2742	1.2742	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2742	1.2742	1.2745	1.2745	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2745	1.2745	1.2736	1.2736	0.0009	0.07%
2026-07-13	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2736	1.2736	1.2798	1.2798	-0.0062	-0.48%
2026-07-10	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2798	1.2798	1.2847	1.2847	-0.0049	-0.38%
2026-07-09	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2847	1.2847	1.2808	1.2808	0.0039	0.30%
2026-07-08	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2808	1.2808	1.2809	1.2809	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2809	1.2809	1.2827	1.2827	-0.0018	-0.14%
2026-07-06	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2827	1.2827	1.2880	1.2880	-0.0053	-0.41%
2026-07-03	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2880	1.2880	1.2881	1.2881	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2881	1.2881	1.2940	1.2940	-0.0059	-0.46%
2026-07-01	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2940	1.2940	1.2960	1.2960	-0.0020	-0.15%
2026-06-30	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2960	1.2960	1.2871	1.2871	0.0089	0.69%
2026-06-29	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2871	1.2871	1.2842	1.2842	0.0029	0.23%
2026-06-26	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2842	1.2842	1.2869	1.2869	-0.0027	-0.21%
2026-06-25	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2869	1.2869	1.2839	1.2839	0.0030	0.23%
2026-06-24	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2839	1.2839	1.2803	1.2803	0.0036	0.28%
2026-06-23	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2803	1.2803	1.2822	1.2822	-0.0019	-0.15%
2026-06-22	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2822	1.2822	1.2831	1.2831	-0.0009	-0.07%
2026-06-18	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2831	1.2831	1.2814	1.2814	0.0017	0.13%
2026-06-17	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2814	1.2814	1.2747	1.2747	0.0067	0.53%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%