兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询(021555)

今天最新净值 1.0771 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0771
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一季兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0771	1.0771	0.0010	0.09%
2026-09-15	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-09-14	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0776	1.0776	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0791	1.0791	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0807	1.0807	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0807	1.0807	1.0794	1.0794	0.0013	0.12%
2026-09-04	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0794	1.0794	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-08-31	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0811	1.0811	1.0799	1.0799	0.0012	0.11%
2026-08-28	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0799	1.0799	1.0819	1.0819	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0819	1.0819	1.0812	1.0812	0.0007	0.06%
2026-08-26	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0812	1.0812	1.0800	1.0800	0.0012	0.11%
2026-08-25	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0804	1.0804	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-08-20	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2026-08-19	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0810	1.0810	1.0840	1.0840	-0.0030	-0.28%
2026-08-18	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-08-17	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0838	1.0838	1.0821	1.0821	0.0017	0.16%
2026-08-14	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0821	1.0821	1.0826	1.0826	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%

2026-08-12	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2026-08-11	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2026-08-10	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0824	1.0824	1.0817	1.0817	0.0007	0.06%
2026-08-07	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0817	1.0817	1.0799	1.0799	0.0018	0.17%
2026-08-06	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0786	1.0786	0.0014	0.13%
2026-08-04	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0771	1.0771	0.0015	0.14%
2026-08-03	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0781	1.0781	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0766	1.0766	0.0015	0.14%
2026-07-30	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0766	1.0766	1.0783	1.0783	-0.0017	-0.16%
2026-07-29	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%
2026-07-28	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0800	1.0800	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0792	1.0792	0.0008	0.07%
2026-07-24	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0811	1.0811	-0.0016	-0.15%
2026-07-22	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0811	1.0811	1.0800	1.0800	0.0011	0.10%
2026-07-21	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0775	1.0775	0.0025	0.23%
2026-07-20	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0775	1.0775	1.0758	1.0758	0.0017	0.16%
2026-07-17	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0796	1.0796	-0.0038	-0.35%
2026-07-16	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0796	1.0796	1.0803	1.0803	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-07-14	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0797	1.0797	0.0006	0.06%
2026-07-13	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0797	1.0797	1.0805	1.0805	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0805	1.0805	1.0812	1.0812	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0812	1.0812	1.0801	1.0801	0.0011	0.10%
2026-07-08	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2026-07-07	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0798	1.0798	1.0808	1.0808	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0797	1.0797	0.0011	0.10%
2026-07-03	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0797	1.0797	1.0787	1.0787	0.0010	0.09%
2026-07-02	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0787	1.0787	1.0803	1.0803	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0804	1.0804	1.0797	1.0797	0.0007	0.06%
2026-06-29	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0797	1.0797	1.0781	1.0781	0.0016	0.15%
2026-06-26	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0797	1.0797	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0797	1.0797	1.0790	1.0790	0.0007	0.06%
2026-06-24	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0790	1.0790	1.0781	1.0781	0.0009	0.08%
2026-06-23	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0793	1.0793	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0793	1.0793	1.0783	1.0783	0.0010	0.09%
2026-06-18	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0784	1.0784	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%