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兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询(021555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0779	1.0779	1.0781	1.0781	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0771	1.0771	0.0010	0.09%
2026-09-15	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-09-14	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0776	1.0776	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0791	1.0791	-0.0015	-0.14%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%