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兴业恒悦180天持有期债券C - 基金主页(代码:021555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0779 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.11%	-0.54%	-0.05%	2.01%	8.11%	-	7.17%
同类排名	663/1519	738/1766	675/1768	509/1726	671/1391	775/1151		-

兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0795	0.15%
2026-09-17	1.0779	-0.02%
2026-09-16	1.0781	0.09%
2026-09-15	1.0771	0.00%
2026-09-14	1.0771	-0.05%
2026-09-11	1.0776	-0.14%

兴业恒悦180天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.47%	3.53%
688072	拓荆科技	0.0000	0.38%	2.26%
01171	兖矿能源	0.0000	0.36%	-2.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.35%	1.38%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.25%	1.63%
002472	双环传动	0.0000	0.22%	-2.17%
300604	长川科技	0.0000	0.21%	3.35%
600900	长江电力	0.0000	0.20%	1.35%

兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金档案

基金代码	021555	基金简称	兴业恒悦180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	15.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%