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兴业恒悦180天持有期债券C - 基金主页(代码:021555)

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今天最新净值 1.0602 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0746 0.0151 1.4289%

累计净值：1.0602
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.90亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	0.03%	-0.38%	0.50%	3.57%	-	-	6.11%
同类排名	798/1230	721/1507	767/1481	567/1412	694/1219			-

兴业恒悦180天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002138	顺络电子	0.0000	0.45%	2.87%
002475	立讯精密	0.0000	0.42%	2.32%
688111	金山办公	0.0000	0.34%	1.66%
00177	江苏宁沪高	0.0000	0.31%	0.41%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.28%	0.80%
00981	中芯国际	0.0000	0.26%	2.05%
688099	晶晨股份	0.0000	0.26%	1.87%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	2.44%
01171	兖矿能源	0.0000	0.24%	0.92%
600406	国电南瑞	0.0000	0.21%	0.96%

兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金档案

基金代码	021555	基金简称	兴业恒悦180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	7.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%