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创金合信鑫祥混合C基金净值查询(010606)

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今天最新净值 1.2254 0.0004 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2591 0.0003 0.0218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2254
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4732亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄弢 闫一帆 刘润哲
近一季创金合信鑫祥混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信鑫祥混合C(010606)基金累计收益率-1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2240 1.2240 1.2254 1.2254 -0.0014 -0.11%
2026-09-14 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2254 1.2254 1.2250 1.2250 0.0004 0.03%
2026-09-11 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2250 1.2250 1.2281 1.2281 -0.0031 -0.25%
2026-09-10 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2281 1.2281 1.2315 1.2315 -0.0034 -0.28%
2026-09-09 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2315 1.2315 1.2315 1.2315 0.0000 0.00%
2026-09-08 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2315 1.2315 1.2307 1.2307 0.0008 0.07%
2026-09-07 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2307 1.2307 1.2302 1.2302 0.0005 0.04%
2026-09-04 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2302 1.2302 1.2294 1.2294 0.0008 0.07%
2026-09-03 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2294 1.2294 1.2273 1.2273 0.0021 0.17%
2026-09-02 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2273 1.2273 1.2310 1.2310 -0.0037 -0.30%
2026-09-01 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2026-08-31 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2301 1.2301 1.2289 1.2289 0.0012 0.10%
2026-08-28 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2289 1.2289 1.2276 1.2276 0.0013 0.11%
2026-08-27 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2276 1.2276 1.2259 1.2259 0.0017 0.14%
2026-08-26 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2259 1.2259 1.2245 1.2245 0.0014 0.11%
2026-08-25 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2026-08-24 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2242 1.2242 1.2270 1.2270 -0.0028 -0.23%
2026-08-21 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2026-08-20 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2269 1.2269 1.2250 1.2250 0.0019 0.16%
2026-08-19 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2250 1.2250 1.2301 1.2301 -0.0051 -0.41%
2026-08-18 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2301 1.2301 1.2298 1.2298 0.0003 0.02%
2026-08-17 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2298 1.2298 1.2249 1.2249 0.0049 0.40%
2026-08-14 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2249 1.2249 1.2246 1.2246 0.0003 0.02%
2026-08-13 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2246 1.2246 1.2245 1.2245 0.0001 0.01%
2026-08-12 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2245 1.2245 1.2220 1.2220 0.0025 0.20%
2026-08-11 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2220 1.2220 1.2227 1.2227 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2227 1.2227 1.2211 1.2211 0.0016 0.13%
2026-08-07 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2211 1.2211 1.2209 1.2209 0.0002 0.02%
2026-08-06 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2209 1.2209 1.2219 1.2219 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2219 1.2219 1.2217 1.2217 0.0002 0.02%
2026-08-04 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2217 1.2217 1.2143 1.2143 0.0074 0.61%
2026-08-03 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2143 1.2143 1.2149 1.2149 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2149 1.2149 1.2109 1.2109 0.0040 0.33%
2026-07-30 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2109 1.2109 1.2162 1.2162 -0.0053 -0.44%
2026-07-29 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2162 1.2162 1.2102 1.2102 0.0060 0.50%
2026-07-28 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2102 1.2102 1.2185 1.2185 -0.0083 -0.68%
2026-07-27 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2185 1.2185 1.2093 1.2093 0.0092 0.76%
2026-07-24 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2093 1.2093 1.2154 1.2154 -0.0061 -0.50%
2026-07-23 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2154 1.2154 1.2135 1.2135 0.0019 0.16%
2026-07-22 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2135 1.2135 1.2161 1.2161 -0.0026 -0.21%
2026-07-21 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2161 1.2161 1.2073 1.2073 0.0088 0.73%
2026-07-20 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2073 1.2073 1.2044 1.2044 0.0029 0.24%
2026-07-17 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2044 1.2044 1.2136 1.2136 -0.0092 -0.76%
2026-07-16 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2136 1.2136 1.2166 1.2166 -0.0030 -0.25%
2026-07-15 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2166 1.2166 1.2165 1.2165 0.0001 0.01%
2026-07-14 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2165 1.2165 1.2106 1.2106 0.0059 0.49%
2026-07-13 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2106 1.2106 1.2156 1.2156 -0.0050 -0.41%
2026-07-10 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2156 1.2156 1.2201 1.2201 -0.0045 -0.37%
2026-07-09 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2201 1.2201 1.2156 1.2156 0.0045 0.37%
2026-07-08 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2156 1.2156 1.2220 1.2220 -0.0064 -0.52%
2026-07-07 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2220 1.2220 1.2262 1.2262 -0.0042 -0.34%
2026-07-06 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2262 1.2262 1.2270 1.2270 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2270 1.2270 1.2271 1.2271 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2271 1.2271 1.2314 1.2314 -0.0043 -0.35%
2026-07-01 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2314 1.2314 1.2286 1.2286 0.0028 0.23%
2026-06-30 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2286 1.2286 1.2264 1.2264 0.0022 0.18%
2026-06-29 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2264 1.2264 1.2245 1.2245 0.0019 0.16%
2026-06-26 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2245 1.2245 1.2296 1.2296 -0.0051 -0.41%
2026-06-25 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2296 1.2296 1.2266 1.2266 0.0030 0.24%
2026-06-24 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2266 1.2266 1.2276 1.2276 -0.0010 -0.08%
2026-06-23 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2276 1.2276 1.2354 1.2354 -0.0078 -0.63%
2026-06-22 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2354 1.2354 1.2337 1.2337 0.0017 0.14%
2026-06-18 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2337 1.2337 1.2386 1.2386 -0.0049 -0.40%
2026-06-17 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2386 1.2386 1.2371 1.2371 0.0015 0.12%
2026-06-16 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2371 1.2371 1.2394 1.2394 -0.0023 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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