创金合信鑫祥混合C基金净值查询(010606)

今天最新净值 1.2250 0.0010 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2591 0.0003 0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4732亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：黄弢闫一帆刘润哲

近一月创金合信鑫祥混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信鑫祥混合C(010606)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2250	1.2250	1.2240	1.2240	0.0010	0.08%
2026-09-15	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2240	1.2240	1.2254	1.2254	-0.0014	-0.11%
2026-09-14	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2254	1.2254	1.2250	1.2250	0.0004	0.03%
2026-09-11	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2250	1.2250	1.2281	1.2281	-0.0031	-0.25%
2026-09-10	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2281	1.2281	1.2315	1.2315	-0.0034	-0.28%
2026-09-09	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2315	1.2315	1.2315	1.2315	0.0000	0.00%
2026-09-08	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2315	1.2315	1.2307	1.2307	0.0008	0.07%
2026-09-07	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2307	1.2307	1.2302	1.2302	0.0005	0.04%
2026-09-04	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2302	1.2302	1.2294	1.2294	0.0008	0.07%
2026-09-03	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2294	1.2294	1.2273	1.2273	0.0021	0.17%

2026-09-02	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2273	1.2273	1.2310	1.2310	-0.0037	-0.30%
2026-09-01	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%
2026-08-31	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2301	1.2301	1.2289	1.2289	0.0012	0.10%
2026-08-28	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2289	1.2289	1.2276	1.2276	0.0013	0.11%
2026-08-27	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2276	1.2276	1.2259	1.2259	0.0017	0.14%
2026-08-26	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2259	1.2259	1.2245	1.2245	0.0014	0.11%
2026-08-25	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2245	1.2245	1.2242	1.2242	0.0003	0.02%
2026-08-24	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2242	1.2242	1.2270	1.2270	-0.0028	-0.23%
2026-08-21	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2270	1.2270	1.2269	1.2269	0.0001	0.01%
2026-08-20	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2269	1.2269	1.2250	1.2250	0.0019	0.16%
2026-08-19	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2250	1.2250	1.2301	1.2301	-0.0051	-0.41%
2026-08-18	010606	创金合信鑫祥混合C	1.2301	1.2301	1.2298	1.2298	0.0003	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%