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交银主题优选混合C - 基金主页(代码:013884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3889 0.0093 0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3173 -0.0004 -0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3889
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5996亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：沈楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.21%	-0.71%	-5.38%	-0.21%	15.61%	70.20%	28.98%	11.86%
同类排名	509/2282	1273/2314	1330/2307	582/2292	540/2265	679/2173	889/2101	-

交银主题优选混合C(013884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4198	1.29%
2026-09-17	2.3889	0.39%
2026-09-16	2.3796	0.09%
2026-09-15	2.3774	-0.64%
2026-09-14	2.3928	-0.03%
2026-09-11	2.3935	-0.52%

交银主题优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	9.66%	-2.26%
002352	顺丰控股	0.0000	8.12%	1.22%
601100	恒立液压	0.0000	4.45%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	3.79%	-1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.63%	1.63%
300677	英科医疗	0.0000	3.18%	5.93%
603288	海天味业	0.0000	3.11%	0.99%
600563	法拉电子	0.0000	2.94%	5.96%
600893	航发动力	0.0000	2.65%	2.50%
605296	神农集团	0.0000	2.41%	-0.17%

交银主题优选混合C(013884)基金档案

基金代码	013884	基金简称	交银主题优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	5.5996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%