交银主题优选混合C基金净值查询(013884)
今天最新净值
2.3796
0.0022 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3173
-0.0004 -0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3796
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5996亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈楠
近一月,交银主题优选混合C(013884)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3889 |
2.3889 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0093 |
0.39% |
| 2026-09-16 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3796 |
2.3796 |
2.3774 |
2.3774 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3774 |
2.3774 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3928 |
2.3928 |
2.3935 |
2.3935 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3935 |
2.3935 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4333 |
2.4333 |
-0.0113 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4333 |
2.4333 |
2.4324 |
2.4324 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4137 |
2.4137 |
0.0187 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4137 |
2.4137 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0079 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4216 |
2.4216 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4212 |
2.4212 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0248 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4489 |
2.4489 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4489 |
2.4489 |
2.4572 |
2.4572 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4614 |
2.4614 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4614 |
2.4614 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0136 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4478 |
2.4478 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0131 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4347 |
2.4347 |
2.4353 |
2.4353 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4353 |
2.4353 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4542 |
2.4542 |
2.4493 |
2.4493 |
0.0049 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4493 |
2.4493 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0137 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4356 |
2.4356 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0726 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.5082 |
2.5082 |
2.5247 |
2.5247 |
-0.0165 |
-0.65% |
