交银主题优选混合C基金净值查询(013884)
今天最新净值
2.0600
-0.0168 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0752
-0.0059 -0.2825%
- 累计净值：2.0600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5996亿
- 最近资产：9.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈楠
近一月,交银主题优选混合C(013884)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0811 |
2.0811 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0211 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0168 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0768 |
2.0768 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0527 |
2.0527 |
0.0199 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0527 |
2.0527 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0143 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0645 |
2.0645 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0208 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0853 |
2.0853 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0813 |
2.0813 |
2.0686 |
2.0686 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0686 |
2.0686 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0043 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0729 |
2.0729 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0113 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.0655 |
2.0655 |
0.0184 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0655 |
2.0655 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0160 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0495 |
2.0495 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0498 |
2.0498 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0511 |
2.0511 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0477 |
2.0477 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0255 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0222 |
2.0222 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0259 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0521 |
2.0521 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.0651 |
2.0651 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0170 |
-0.82% |
