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嘉实稳固收益债券D - 基金主页(代码:024212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2279 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2038 0.0014 0.1192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2678
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.40亿元
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.15%	-1.03%	0.21%	3.11%	-	-	7.66%
同类排名	492/1519	841/1766	1076/1768	375/1726	417/1391			-

嘉实稳固收益债券D(024212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2290	0.09%
2026-09-17	1.2279	0.02%
2026-09-16	1.2276	0.08%
2026-09-15	1.2266	-0.10%
2026-09-14	1.2278	0.08%
2026-09-11	1.2268	-0.24%

嘉实稳固收益债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0399元

嘉实稳固收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603699	纽威股份	0.0000	1.23%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.17%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
000338	潍柴动力	0.0000	1.05%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	1.01%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.90%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.83%	2.26%
688293	奥浦迈	0.0000	0.82%	2.57%

嘉实稳固收益债券D(024212)基金档案

基金代码	024212	基金简称	嘉实稳固收益债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	10.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%